南方现金B

(202302)

每万份收益:
0.6246元
7日年化率:
2.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
南方现金B(202302)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.62462.99%
2019-06-080.62493.01%
2019-06-070.62493.03%
2019-06-061.02523.05%
2019-06-051.28732.87%
2019-05-310.66202.70%
2019-05-300.69172.73%
2019-05-290.71252.77%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 656.3089亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.07944.00%
南方原油1.08264.00%
互联B级1.15413.36%
500信息0.75162.47%
南方500信息ETF发起式联接A0.85242.35%
南方500信息ETF发起式联接C0.84672.35%
高铁B级0.46852.11%
南方香港1.04671.77%
南方金砖1.15901.76%
创业板EF1.59451.74%
互联基金1.10101.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149554宁远04A2200000.38
2156290宁远07A3179000.34
3156289宁远07A292000.18
4156006宁远06A290000.17
5139175万科6优A90000.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券127738.8261992.43
南方现金B(202302)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2783211.4440.48
资产支持证券164639.842.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产624283.809.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3273438.8347.61
其他各项资产29301.660.43
合计6874875.58100
南方现金B(202302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今夏晨曦1795硕士
2011-10-172014-09-26刘朝阳1075硕士
2008-11-112016-11-25韩亚庆29361975硕士
2007-06-062009-10-20万晓西8671973硕士
2006-03-162007-06-06张纪林4471971博士
2005-04-022006-03-16刘情剑3481961硕士
2004-03-052005-04-02陈键3931977硕士
现任基金经理:夏晨曦