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南方现金B

(202302)

每万份收益:
0.6331元
7日年化率:
1.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 收益走势
南方现金B(202302)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-150.63311.76%
2020-06-140.43861.65%
2020-06-130.43861.65%
2020-06-120.45591.65%
2020-06-110.48911.64%
2020-06-100.47361.61%
2020-06-090.44101.62%
2020-06-080.43081.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199950919郑州银行CD10249799.275511.67
211201607520上海银行CD07539836.6550911.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券94897.1549931.79
国家债券94897.1549931.79
南方现金B(202302)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1669996.4151.91
资产支持证券126714.403.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1041300.8632.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计340261.3610.58
其他各项资产38906.981.21
合计3217180.00100
南方现金B(202302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今夏晨曦2153硕士
2011-10-172014-09-26刘朝阳1075硕士
2008-11-112016-11-25韩亚庆29361975硕士
2007-06-062009-10-20万晓西8671973硕士
2006-03-162007-06-06张纪林4471971博士
2005-04-022006-03-16刘情剑3481961硕士
2004-03-052005-04-02陈键3931977硕士
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