南方收益宝B

(202308)

每万份收益:
0.7387元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-19
  • 收益走势
南方收益宝B(202308)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-190.73872.71%
2019-11-170.73332.71%
2019-11-150.73382.72%
2019-11-140.73122.72%
2019-11-130.72802.72%
2019-11-120.73052.72%
2019-11-110.74012.71%
2019-11-100.73942.69%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 20.5337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.8803亿元
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
南方H股联接C0.98010.76%
南方医保2.04500.64%
恒指ETF2.60930.61%
恒生联接A1.08030.58%
恒生联接C1.07290.57%
南方积配0.97390.56%
南方顶峰TOPIXETF1.11540.50%
中国梦灵活配置1.46100.48%
南方智锐混合A1.01910.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1531004.2417172.79
211190905919浦发银行CD05929838.1365122.68
316020316国开0319981.1133111.79
411190703319招商银行CD03319887.4911761.79
511199304719成都银行CD05419890.1230051.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券112934.71324711.39
国家债券5093.6610330.51
南方收益宝B(202308)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券854924.2670.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产63490.085.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296714.6524.37
其他各项资产2482.890.20
合计1217611.89100
南方收益宝B(202308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹1299硕士
2016-04-29至今刘莹1299硕士
2013-01-22至今夏晨曦2492硕士
2013-01-22至今夏晨曦2492硕士
现任基金经理:董浩