| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.61 | 39.93 | 39.56 | 27.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.54 | 0.50 | 0.66 | 0.67 |
| 30天-60天(%) | 6.24 | 16.24 | 12.47 | 16.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.01 | 18.79 | 14.73 | 23.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.05 | 4.74 | 8.33 | 6.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.05 |
| 120天以上(%) | 31.52 | 23.36 | 35.07 | 26.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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