南方全球

(202801)

净值:
1.0980
日增长率:
0.55%
累计净值:1.1030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
南方全球(202801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.09800.55%
2020-02-101.09200.28%
2020-02-071.0890-0.46%
2020-02-061.09401.11%
2020-02-051.08200.74%
2020-02-041.07402.09%
2020-02-031.0520-1.96%
2020-01-231.0730-0.92%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 299.9815亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.4950亿元
最近分红 南方全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 298/348
最近一月 0.00% 273/348
最近三月 2.76% 177/348
最近六月 5.90% 110/348
最近一年 11.79% 80/348
今年以来 20.22% 64/348
成立以来 0.50% 271/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行1000.006028.601.61--
00799IGG1000.005150.741.37--
03908中金公司600.008072.772.15--
01787山东黄金500.008294.922.21--
00763中兴通讯200.004272.871.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融49725.1313.26
信息技术17122.174.57
非必需消费品14801.683.95
通讯业务8411.372.24
原材料8294.922.21
其他276617.2073.77
南方全球(202801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117438.6331.07
存托凭证0.000.00
基金投资217576.0457.56
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具10814.472.86
银行存款和结算备付金合计25038.166.62
其他各项资产7149.531.89
南方全球(202801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今蔡青706-15.60-4.21
2014-04-302014-09-19朱富林1423.99-0.89
2013-02-042014-07-18曲扬5297.68-3.79
2010-04-012012-12-31徐明宇1005-6.06-9.80
2009-06-25至今黄亮286928.4627.11
2008-04-092010-05-19李浩东770-18.25-18.25
2008-02-232009-06-27温亮490-23.93-23.93
2007-09-192010-02-12谢伟鸿877-31.80-31.80
现任基金经理:黄亮