南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币)(202801)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币)(202801) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币)(202801)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	104,771,137.10	215,268,905.15	109,675,556.73	61,227,286.47
利息合计	158,950.32	188,032.15	119,394.83	163,702.30
其中：存款利息收入	158,950.32	188,032.15	119,394.83	163,702.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,424,186.62	179,140,513.71	27,741,094.74	180,361,102.18
其中：股票投资收益	-13,861,380.22	11,983,194.34	-95,900.46	-43,922,731.34
基金投资收益	18,666,725.07	133,671,577.93	16,877,519.39	203,220,707.03
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-5,554.28
股利收益	13,618,841.77	33,485,741.44	10,959,475.81	21,068,680.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,923,394.57	37,230,989.05	82,330,968.81	-122,680,976.93
其他收入	580,705.32	89,703.37	11,167.86	6,350.86
费用	16,592,223.64	23,714,812.25	11,660,463.04	33,441,032.38
管理人报酬	13,572,806.40	19,732,586.55	9,839,559.27	28,436,237.57
基金托管费	2,262,134.37	3,276,405.23	1,627,567.39	4,611,281.71
销售服务费	645,133.41	63,012.13	1,193.97	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,199.83	238,616.09	129,864.19	212,534.15
利润总额	88,178,913.46	191,554,092.90	98,015,093.69	27,786,254.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年