鹏华房地产人民币

(206011)

净值:
0.9790
日增长率:
0.51%
累计净值:1.3280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华房地产人民币(206011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.97900.51%
2019-06-040.97401.67%
2019-05-300.9650-0.52%
2019-05-290.9700-1.22%
2019-05-280.9820-1.21%
2019-05-240.99400.20%
2019-05-230.9920-1.98%
2019-05-221.0120-1.17%
基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
销售机构 查看详情 发行份额 2.8494亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8751亿元
最近分红 鹏华房地产人民币成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 310/323
最近一月 3.81% 114/323
最近三月 4.56% 37/323
最近六月 11.63% 75/323
最近一年 -0.83% 128/323
今年以来 16.95% 57/323
成立以来 42.89% 44/323
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
WY惠好4.00775.068.86--------
LSILSI半导体1.00661.527.56--------
LSILSI半导体1.00850.379.26--------
LSILSI半导体1.00879.178.36--------
LSILSI半导体1.00812.816.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业8171.9297.02
其他251.002.98
鹏华房地产人民币(206011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3086.5534.31
存托凭证5368.4959.67
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.904.93
其他各项资产97.501.08
鹏华房地产人民币(206011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-27至今朱庆恒94923.55-4.38
2011-11-252015-09-16裘韬139110.48-10.04
现任基金经理:朱庆恒