鹏华美国房地产(QDII)(206011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华美国房地产(QDII)(206011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,623,319.88	-5,149,835.13	-1,626,638.25	1,512,560.62
利息合计	43,486.93	158,077.79	101,221.89	255,500.45
其中：存款利息收入	43,486.93	158,077.79	101,221.89	255,500.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,169,006.25	-4,658,101.29	-5,315,935.51	6,095,232.07
其中：股票投资收益	-7,684,284.60	-5,841,363.14	-5,871,152.46	170,403.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	515,278.35	1,183,261.85	555,216.95	5,924,828.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,020,837.45	-486,635.39	3,632,792.36	-5,260,399.25
其他收入	29,338.45	33,373.27	19,515.14	31,347.37
费用	463,371.24	1,034,361.66	533,677.82	1,096,958.44
管理人报酬	359,232.82	771,876.45	396,611.13	815,342.63
基金托管费	71,846.55	154,375.37	79,322.27	163,068.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,291.87	108,109.84	57,744.42	118,547.28
利润总额	3,159,948.64	-6,184,196.79	-2,160,316.07	415,602.18

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