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鹏华宏观灵活配置混合(206013)
鹏华宏观灵活配置混合
(206013)
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累计净值：1.2610
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9050 | -1.63% |
| 2026-08-10 | 0.9200 | 1.66% |
| 2026-08-07 | 0.9050 | 1.34% |
| 2026-08-06 | 0.8930 | -0.33% |
| 2026-08-05 | 0.8960 | 3.34% |
| 2026-08-04 | 0.8670 | 3.71% |
| 2026-08-03 | 0.8360 | 0.84% |
| 2026-07-31 | 0.8290 | 3.24% |
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基金全称
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鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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1.1675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.38%
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最近一月
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-7.75%
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最近三月
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-22.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.94%
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最近两年
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7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 70,000.00 | 10,675,000.00 | 9.39 |
| 603308 | 应流股份 | 166,000.00 | 10,026,400.00 | 8.82 |
| 688282 | 理工导航 | 166,000.00 | 9,661,200.00 | 8.50 |
| 600482 | 中国动力 | 270,000.00 | 8,856,000.00 | 7.79 |
| 300922 | 天秦装备 | 560,000.00 | 8,484,000.00 | 7.47 |
| 000534 | 万泽股份 | 300,000.00 | 8,208,000.00 | 7.22 |
| 605060 | 联德股份 | 100,000.00 | 5,674,000.00 | 4.99 |
| 300277 | 汽轮科技 | 360,000.00 | 5,414,400.00 | 4.76 |
| 002283 | 天润工业 | 420,000.00 | 4,053,000.00 | 3.57 |
| 688510 | 航亚科技 | 160,000.00 | 3,820,800.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,876,240.00 | 72.04 | 91.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,414,400.00 | 4.76 | 6.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,627,700.00 | 2.31 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.12 | 19.30 | 1.71 | 113,647,992.03 |
| 2026-03-31 | 79.37 | 19.54 | 1.42 | 152,978,122.56 |
| 2025-12-31 | 80.11 | 14.57 | 25.93 | 97,898,016.04 |
| 2025-09-30 | 69.98 | 27.97 | 2.25 | 68,310,257.41 |
| 2025-06-30 | 79.29 | 18.80 | 2.24 | 79,187,916.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 杨凡 | 797 | -1.52 |
| 2023-02-04 | 2024-06-07 | 陈大烨 | 489 | -31.21 |
| 2014-04-19 | 2017-03-18 | 谢书英 | 1064 | 36.02 |
| 2012-06-13 | 2023-02-04 | 戴钢 | 3888 | 86.20 |
| 2012-06-13 | 2019-09-20 | 王宗合 | 2655 | 55.68 |
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