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鹏华宏观灵活配置混合(206013)
鹏华宏观灵活配置混合
(206013)
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累计净值：1.3440
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9640 | -3.12% |
| 2026-06-25 | 0.9950 | -1.87% |
| 2026-06-24 | 1.0140 | -0.49% |
| 2026-06-23 | 1.0190 | -3.32% |
| 2026-06-22 | 1.0540 | 0.29% |
| 2026-06-18 | 1.0510 | 1.84% |
| 2026-06-17 | 1.0320 | 1.47% |
| 2026-06-16 | 1.0170 | -0.29% |
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基金全称
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鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.3619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.28%
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最近一月
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-14.84%
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最近三月
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-16.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.73%
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最近两年
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7.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 570,000.00 | 15,743,400.00 | 10.29 |
| 300922 | 天秦装备 | 720,000.00 | 14,068,800.00 | 9.20 |
| 601088 | 中国神华 | 300,000.00 | 14,025,000.00 | 9.17 |
| 688651 | 盛邦安全 | 368,064.00 | 13,835,525.76 | 9.04 |
| 300593 | 新雷能 | 592,000.00 | 13,462,080.00 | 8.80 |
| 600989 | 宝丰能源 | 442,000.00 | 12,844,520.00 | 8.40 |
| 600188 | 兖矿能源 | 630,000.00 | 12,190,500.00 | 7.97 |
| 300483 | 首华燃气 | 500,008.00 | 10,050,160.80 | 6.57 |
| 600938 | 中国海油 | 200,000.00 | 8,000,000.00 | 5.23 |
| 603393 | 新天然气 | 200,000.00 | 7,198,000.00 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,118,800.00 | 36.68 | 46.22 |
| 采矿业 | 44,265,660.80 | 28.94 | 36.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,835,525.76 | 9.04 | 11.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,198,000.00 | 4.71 | 5.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.37 | 19.54 | 1.42 | 152,978,122.56 |
| 2025-12-31 | 80.11 | 14.57 | 25.93 | 97,898,016.04 |
| 2025-09-30 | 69.98 | 27.97 | 2.25 | 68,310,257.41 |
| 2025-06-30 | 79.29 | 18.80 | 2.24 | 79,187,916.29 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 19.63 | 1.96 | 79,274,116.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 杨凡 | 752 | 4.90 |
| 2023-02-04 | 2024-06-07 | 陈大烨 | 489 | -31.21 |
| 2014-04-19 | 2017-03-18 | 谢书英 | 1064 | 36.02 |
| 2012-06-13 | 2023-02-04 | 戴钢 | 3888 | 86.20 |
| 2012-06-13 | 2019-09-20 | 王宗合 | 2655 | 55.68 |
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