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鹏华宏观混合

(206013)

净值:
1.2690
日增长率:
0.79%
累计净值:1.7690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华宏观混合(206013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.26900.79%
2020-08-271.25900.24%
2020-08-261.2560-0.55%
2020-08-251.2630-0.16%
2020-08-241.26501.12%
2020-08-171.25600.72%
2020-08-141.24700.40%
2020-08-131.2420-0.08%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 18.5993亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6110亿元
最近分红 鹏华宏观混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 2014/3901
最近一月 3.03% 2258/3901
最近三月 9.00% 2671/3901
最近六月 8.35% 2519/3901
最近一年 14.04% 2488/3901
今年以来 9.48% 2884/3901
成立以来 75.29% 1222/3901
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.25903.45%
鹏华沪深港互联网股票1.87212.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产0.010.100.00房地产业
600325华发股份0.010.140.00房地产业
600519贵州茅台0.000.150.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6976.5919.32
金融业1366.763.78
交通运输、仓储和邮政业892.542.47
信息传输、软件和信息技术服务业796.822.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业751.412.08
其他25331.5170.14
鹏华宏观混合(206013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12678.9234.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22568.4761.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计509.421.38
其他各项资产1058.302.87
鹏华宏观混合(206013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-192017-03-18谢书英106435.8859.52
2012-06-13至今戴钢178541.3276.60
2012-06-13至今王宗合178541.3276.60
现任基金经理:戴钢
  • 基金公告
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