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鹏华宏观灵活配置混合(206013)
鹏华宏观灵活配置混合
(206013)
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累计净值：1.7350
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2450 | 0.73% |
| 2026-02-05 | 1.2360 | -0.88% |
| 2026-02-04 | 1.2470 | -0.95% |
| 2026-02-03 | 1.2590 | 4.31% |
| 2026-02-02 | 1.2070 | -2.74% |
| 2026-01-30 | 1.2410 | -3.27% |
| 2026-01-29 | 1.2830 | -2.73% |
| 2026-01-28 | 1.3190 | -0.83% |
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基金全称
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鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.8359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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3.75%
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最近三月
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12.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.64%
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最近两年
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58.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300593 | 新雷能 | 290,000.00 | 8,630,400.00 | 8.82 |
| 300395 | 菲利华 | 70,000.00 | 7,021,000.00 | 7.17 |
| 002943 | 宇晶股份 | 160,000.00 | 6,336,000.00 | 6.47 |
| 603678 | 火炬电子 | 160,000.00 | 5,651,200.00 | 5.77 |
| 300115 | 长盈精密 | 120,000.00 | 5,580,000.00 | 5.70 |
| 688282 | 理工导航 | 85,000.00 | 5,397,500.00 | 5.51 |
| 002683 | 广东宏大 | 106,000.00 | 5,066,800.00 | 5.18 |
| 603308 | 应流股份 | 110,000.00 | 4,592,500.00 | 4.69 |
| 603568 | 伟明环保 | 165,000.00 | 4,187,700.00 | 4.28 |
| 603040 | 新坐标 | 45,000.00 | 4,139,550.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,206,050.00 | 68.65 | 85.69 |
| 采矿业 | 5,066,800.00 | 5.18 | 6.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,187,700.00 | 4.28 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966,300.00 | 2.01 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.11 | 14.57 | 25.93 | 97,898,016.04 |
| 2025-09-30 | 69.98 | 27.97 | 2.25 | 68,310,257.41 |
| 2025-06-30 | 79.29 | 18.80 | 2.24 | 79,187,916.29 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 19.63 | 1.96 | 79,274,116.66 |
| 2024-12-31 | 53.22 | 18.33 | 14.46 | 32,932,040.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 杨凡 | 612 | 35.47 |
| 2023-02-04 | 2024-06-07 | 陈大烨 | 489 | -31.21 |
| 2014-04-19 | 2017-03-18 | 谢书英 | 1064 | 36.02 |
| 2012-06-13 | 2023-02-04 | 戴钢 | 3888 | 86.20 |
| 2012-06-13 | 2019-09-20 | 王宗合 | 2655 | 55.68 |
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