鹏华宏观混合

(206013)

净值:
1.1160
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.5550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华宏观混合(206013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.1160-0.18%
2019-11-121.1180-0.09%
2019-11-111.1190-0.62%
2019-11-081.12600.00%
2019-11-071.12600.00%
2019-10-291.12000.00%
2019-10-281.12000.00%
2019-10-251.12000.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 18.5993亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5035亿元
最近分红 鹏华宏观混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 933/3145
最近一月 -0.45% 2438/3145
最近三月 2.29% 2213/3145
最近六月 5.08% 1993/3145
最近一年 7.29% 2247/3145
今年以来 8.23% 2349/3145
成立以来 55.66% 653/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产0.010.100.00-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600325华发股份0.010.140.00-2.32%-1.60%3.43%房地产业
600519贵州茅台0.000.150.00-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业343.357.05
金融业304.546.25
其他4223.4386.70
鹏华宏观混合(206013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5372.6389.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计539.639.00
其他各项资产84.821.41
鹏华宏观混合(206013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-192017-03-18谢书英106435.8859.52
2012-06-13至今戴钢178541.3276.60
2012-06-13至今王宗合178541.3276.60
现任基金经理:戴钢