鹏华宏观灵活配置混合(206013)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华宏观灵活配置混合(206013)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-28,930,851.56	12,788,022.40	661,867.04	-2,719,934.42
利息合计	15,137.24	19,965.06	14,412.66	16,267.79
其中：存款利息收入	15,137.24	16,899.39	12,559.17	16,267.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,065.67	1,853.49	-
投资收益合计	-9,132,138.33	8,313,136.03	2,273,037.58	-1,235,513.51
其中：股票投资收益	-10,422,793.68	1,304,044.95	510,200.13	-1,964,064.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	912,569.32	6,627,939.15	1,421,978.27	550,336.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	378,086.03	381,151.93	340,859.18	178,214.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,022,741.98	4,337,214.93	-1,663,180.54	-1,506,929.08
其他收入	208,891.51	117,706.38	37,597.34	6,240.38
费用	816,036.88	780,462.72	363,222.43	317,662.87
管理人报酬	585,955.39	523,466.91	253,510.54	221,464.64
基金托管费	146,488.82	130,866.83	63,377.71	55,366.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	4,097.42
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	4,097.42
其他费用	83,354.16	126,046.40	46,302.84	36,691.61
利润总额	-29,746,888.44	12,007,559.68	298,644.61	-3,037,597.29

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