首页 > 基金> 鹏华纯债债券D(206015)
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鹏华纯债债券D

(206015)
净值：
1.0970
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.6303 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华纯债债券D(206015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0970-0.04%
2026-08-101.09740.05%
2026-08-071.09680.02%
2026-08-061.09660.00%
2026-08-051.09660.01%
2026-08-041.09650.00%
2026-08-031.09650.00%
2026-07-311.09650.03%
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基金情况

基金全称 鹏华纯债债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 吴国杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.8186亿份
成立以来分红 每份累计0.53元（44次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 8.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行1,603,948.0015,943,243.125.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业15,943,243.125.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.4613.08430,671,391.09
2026-03-31-101.721.01268,037,171.63
2025-12-31-82.691.09124,199,343.40
2025-09-30-84.802.8671,713,162.61
2025-06-30-82.4822.4753,756,568.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-12-吴国杰146213.90
2020-02-052022-08-12张丽娟9196.04
2018-04-122020-02-05王石千66410.94
2012-09-032018-04-12刘太阳204735.14
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