首页 > 基金> 鹏华产业债债券A(206018)
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鹏华产业债债券A

(206018)
净值：
1.1694
日增长率：
0.11%
累计净值：1.8118 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华产业债债券A(206018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16940.11%
2026-02-051.1681-0.05%
2026-02-041.16870.06%
2026-02-031.16800.29%
2026-02-021.1646-0.22%
2026-01-301.1672-0.16%
2026-01-291.1691-0.07%
2026-01-281.16990.15%
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基金情况

基金全称 鹏华产业债债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.25亿元 份额规模 34.6358亿份
成立以来分红 每份累计0.64元（45次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.94%
最近三月 1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 5.57%
最近两年 13.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业334,285.003,239,221.650.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,239,221.650.18100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.620.945,895,929,085.14
2025-09-30-92.135.175,827,822,096.23
2025-06-30-101.861.853,839,599,407.44
2025-03-31-96.103.923,506,654,915.65
2024-12-31-101.644.612,091,674,657.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-03-14-祝松4350109.14
2013-02-062014-03-14刘建岩401-1.06
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