首页 > 基金> 金鹰红利价值混合A(210002)

金鹰红利价值混合A

(210002)

净值:
1.7529
日增长率:
0.41%
累计净值:3.5654 2024-05-22
  • 净值走势
金鹰红利价值混合A(210002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-221.75290.41%
2024-05-211.7457-0.20%
2024-05-201.74921.05%
2024-05-171.73100.93%
2024-05-161.71510.29%
2024-05-151.7102-1.20%
2024-05-141.73100.93%
2024-05-131.7151-1.03%
基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.60亿元 份额规模 10.2977亿份
成立以来分红 每份累计1.81元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.50%
最近一月 6.26%
最近三月 10.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.73%
最近两年 36.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601985中国核电9,179,816.0084,362,509.043.43
600547山东黄金2,970,104.0083,846,035.923.41
600489中金黄金5,970,006.0078,863,779.263.21
300036超图软件3,970,000.0073,842,000.003.00
300115长盈精密7,172,093.0073,227,069.532.98
000997新大陆3,170,000.0055,253,100.002.25
002475立讯精密1,769,909.0052,053,023.692.12
002273水晶光电3,170,000.0048,120,600.001.96
601069西部黄金4,170,000.0047,871,600.001.95
002635安洁科技3,370,000.0047,752,900.001.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业976,345,016.6539.7150.36
信息传输、软件和信息技术服务业371,297,484.7715.1019.15
采矿业254,054,415.1810.3313.11
文化、体育和娱乐业88,722,560.883.614.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业84,362,509.043.434.35
住宿和餐饮业35,398,160.001.441.83
金融业33,348,400.001.361.72
批发和零售业32,882,016.001.341.70
房地产业31,846,500.001.301.64
科学研究和技术服务业21,392,946.450.871.10
租赁和商务服务业4,933,428.000.200.25
水利、环境和公共设施管理业2,790,536.000.110.14
教育1,210,752.000.050.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3178.868.965.482,458,379,870.12
2023-12-3178.625.8715.803,319,801,525.15
2023-09-3073.716.3619.162,475,320,885.10
2023-06-3070.726.0126.672,291,095,544.79
2023-03-3166.275.5930.40927,375,942.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-28-陈颖148794.50
2021-08-062022-10-29朱丹4499.62
2019-09-192020-04-28王瀚宁2228.11
2015-01-152020-04-28王喆193053.28
2011-06-112015-02-17朱丹134738.86
2009-07-142011-06-29蔡飞鸣715-8.01
2008-12-042009-09-08龙苏云27832.42
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-