基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰红利(210002) |
净值：
1.3798
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日增长率：
1.34%
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累计净值：2.5778 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300070 | 碧水源 | 40.01 | 348.06 | 4.89 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 300070 | 碧水源 | 39.82 | 304.60 | 4.83 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 002609 | 捷顺科技 | 30.00 | 273.90 | 5.18 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300036 | 超图软件 | 22.00 | 440.00 | 6.19 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600640 | 号百控股 | 22.00 | 344.52 | 4.84 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2052.98 | 38.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1482.68 | 28.04 |
| 批发和零售业 | 302.10 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 245.88 | 4.65 |
| 金融业 | 108.87 | 2.06 | 其他 | 1095.72 | 20.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5631.67 | 78.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1076.37 | 14.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 485.17 | 6.73 |
| 其他各项资产 | 16.32 | 0.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2020-04-28 | 至今 | 陈颖 | 397 | 10.04 | 42.74 |
| 2019-09-19 | 2020-04-28 | 王瀚宁 | 222 | 9.92 | 10.29 |
| 2015-01-15 | 2020-04-28 | 王喆 | 1930 | 52.60 | 65.19 |
| 2014-06-10 | 2015-02-17 | 杨绍基 | 252 | 28.14 | 37.64 |
| 2011-06-11 | 2015-02-17 | 朱丹 | 1347 | 38.60 | 39.31 |
| 2009-07-14 | 2011-06-29 | 蔡飞鸣 | 715 | -10.19 | 0.13 |
| 2008-12-04 | 2009-09-08 | 龙苏云 | 278 | 34.79 | 41.77 |
| 现任基金经理：陈颖 | |||||
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