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金鹰红利价值混合A(210002)
金鹰红利价值混合A
(210002)
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累计净值：3.7673
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.9548 | -2.72% |
| 2026-11-12 | 2.0094 | -3.36% |
| 2026-11-11 | 2.0793 | 0.76% |
| 2026-11-10 | 2.0637 | 1.75% |
| 2026-11-09 | 2.0283 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 2.0272 | -2.78% |
| 2026-11-05 | 2.0852 | 3.10% |
| 2026-11-04 | 2.0225 | 5.45% |
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基金全称
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.81亿元
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份额规模
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3.5940亿份
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成立以来分红
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每份累计1.81元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.57%
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最近一月
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-8.17%
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最近三月
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-12.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.57%
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最近两年
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-5.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 4,330,000.00 | 75,082,200.00 | 8.92 |
| 603355 | 莱克电气 | 2,390,000.00 | 72,440,900.00 | 8.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,530,000.00 | 41,769,000.00 | 4.96 |
| 000725 | 京东方A | 6,670,000.00 | 38,152,400.00 | 4.53 |
| 603379 | 三美股份 | 770,000.00 | 37,822,400.00 | 4.49 |
| 600460 | 士兰微 | 1,130,000.00 | 34,747,500.00 | 4.13 |
| 600301 | 华锡有色 | 597,000.00 | 29,748,510.00 | 3.53 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,230,000.00 | 29,200,200.00 | 3.47 |
| 605589 | 圣泉集团 | 800,000.00 | 28,536,000.00 | 3.39 |
| 300316 | 晶盛机电 | 770,000.00 | 27,627,600.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,079,467.43 | 48.84 | 62.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,697,951.62 | 18.02 | 23.04 |
| 采矿业 | 71,520,900.75 | 8.50 | 10.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,641,900.00 | 1.50 | 1.92 |
| 卫生和社会工作 | 11,333,400.00 | 1.35 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.21 | 14.56 | 7.07 | 841,623,062.11 |
| 2026-06-30 | 78.14 | 14.47 | 9.01 | 1,163,268,390.78 |
| 2026-03-31 | 75.69 | 10.88 | 12.99 | 1,485,546,681.67 |
| 2025-12-31 | 81.49 | 9.13 | 9.96 | 1,943,352,176.92 |
| 2025-09-30 | 75.16 | 19.01 | 6.27 | 2,148,915,550.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-28 | - | 陈颖 | 2392 | 116.90 |
| 2024-11-04 | 2026-01-31 | 张展华 | 453 | 39.09 |
| 2021-08-06 | 2022-10-29 | 朱丹 | 449 | 9.62 |
| 2019-09-19 | 2020-04-28 | 王瀚宁 | 222 | 8.11 |
| 2015-01-15 | 2020-04-28 | 王喆 | 1930 | 53.28 |
| 2011-06-11 | 2015-02-17 | 朱丹 | 1347 | 38.86 |
| 2009-07-14 | 2011-06-29 | 蔡飞鸣 | 715 | -8.01 |
| 2008-12-04 | 2009-09-08 | 龙苏云 | 278 | 32.42 |
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