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金鹰红利

(210002)

净值:
1.3798
日增长率:
1.34%
累计净值:2.5778 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-31
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰红利(210002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-311.37981.34%
2021-05-281.3615-0.50%
2021-05-261.34990.51%
2021-05-251.34310.97%
2021-05-241.33021.64%
2021-05-211.3087-0.45%
2021-05-201.3146-0.12%
2021-05-191.31620.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.17% 1907/5104
最近一月 1.93% 2418/5104
最近三月 6.33% 473/5104
最近六月 -8.78% 4015/5104
最近一年 5.23% 3236/5104
今年以来 -1.64% 4295/5104
成立以来 221.27% 496/5104
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A3.46205.86%
金鹰信息产业股票C3.45935.86%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2052.9838.82
信息传输、软件和信息技术服务业1482.6828.04
批发和零售业302.105.71
科学研究和技术服务业245.884.65
金融业108.872.06
其他1095.7220.72
金鹰红利(210002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5631.6778.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1076.3714.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485.176.73
其他各项资产16.320.23
金鹰红利(210002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-04-28至今陈颖39710.0442.74
2019-09-192020-04-28王瀚宁2229.9210.29
2015-01-152020-04-28王喆193052.6065.19
2014-06-102015-02-17杨绍基25228.1437.64
2011-06-112015-02-17朱丹134738.6039.31
2009-07-142011-06-29蔡飞鸣715-10.190.13
2008-12-042009-09-08龙苏云27834.7941.77
现任基金经理:陈颖
  • 基金公告
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