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金鹰红利

(210002)

净值:
1.2626
日增长率:
-0.84%
累计净值:2.4606 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰红利(210002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.2626-0.84%
2021-05-061.2733-0.38%
2021-04-301.2782-1.38%
2021-04-291.2961-0.08%
2021-04-281.2972-0.15%
2021-04-271.2991-1.12%
2021-04-261.3138-0.30%
2021-04-231.3177-0.45%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5288亿元
最近分红 金鹰红利成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.22% 2181/5028
最近一月 -2.59% 4397/5028
最近三月 6.08% 116/5028
最近六月 -14.42% 3960/5028
最近一年 -3.69% 3301/5028
今年以来 -7.54% 4425/5028
成立以来 202.02% 498/5028
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A0.99840.09%
金鹰民富收益混合C0.99820.09%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2052.9838.82
信息传输、软件和信息技术服务业1482.6828.04
批发和零售业302.105.71
科学研究和技术服务业245.884.65
金融业108.872.06
其他1095.7220.72
金鹰红利(210002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5631.6778.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1076.3714.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485.176.73
其他各项资产16.320.23
金鹰红利(210002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-04-28至今陈颖3762.0435.98
2019-09-192020-04-28王瀚宁2229.9210.29
2015-01-152020-04-28王喆193052.6065.19
2014-06-102015-02-17杨绍基25228.1437.64
2011-06-112015-02-17朱丹134738.6039.31
2009-07-142011-06-29蔡飞鸣715-10.190.13
2008-12-042009-09-08龙苏云27834.7941.77
现任基金经理:陈颖
  • 基金公告
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