金鹰红利价值混合A(210002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
83,165,945.01 |
244,966,211.35 |
45,793,127.98 |
6,053,808.60 |
| 本期利润 |
1,485,030.52 |
290,056,958.86 |
132,768,111.25 |
68,774,231.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.42 |
0.19 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
19.08 |
9.30 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.42 |
18.93 |
8.50 |
9.33 |
| 期末可供分配利润 |
505,377,873.66 |
626,229,561.14 |
540,520,443.63 |
480,379,280.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.04 |
0.74 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
989,559,273.08 |
1,429,108,042.79 |
1,586,557,323.12 |
1,444,583,336.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
2.38 |
2.17 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
653.74 |
664.57 |
597.51 |
542.90 |
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