金鹰技术A

(210007)

净值:
0.6830
日增长率:
-2.43%
累计净值:0.9930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰技术A(210007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6830-2.43%
2019-06-050.70001.16%
2019-05-310.7090-0.42%
2019-05-300.71200.14%
2019-05-290.71100.57%
2019-05-280.7070-0.14%
2019-05-270.70801.00%
2019-05-240.70100.14%
基金公司 金鹰基金 基金经理 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6733亿元
最近分红 金鹰技术A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2272/3061
最近一月 6.18% 562/3061
最近三月 -14.86% 2894/3061
最近六月 -1.34% 2760/3061
最近一年 -11.60% 2536/3061
今年以来 2.07% 2605/3061
成立以来 7.40% 1810/3061
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票C1.35860.49%
金鹰信息产业股票A1.35170.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600221海航控股37.43120.526.730.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空26.46179.9510.05-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团21.39184.8210.325.32%9.60%10.18%制造业
600029南方航空20.54178.669.980.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航18.28178.239.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4543.7167.48
建筑业1097.6316.30
信息传输、软件和信息技术服务业534.617.94
科学研究和技术服务业174.492.59
其他383.145.69
金鹰技术A(210007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6350.4492.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计461.826.71
其他各项资产67.500.98
金鹰技术A(210007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今吴德瑄127-6.761.97
2015-08-13至今王喆629-1.10-3.98
2015-07-092016-07-27张俊杰38416.105.17
现任基金经理:吴德瑄