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金鹰技术领先灵活配置混合A(210007)
金鹰技术领先灵活配置混合A
(210007)
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累计净值：1.3500
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9290 | 0.11% |
| 2026-08-13 | 0.9280 | -0.32% |
| 2026-08-12 | 0.9310 | 0.22% |
| 2026-08-11 | 0.9290 | -0.54% |
| 2026-08-10 | 0.9340 | 0.43% |
| 2026-08-07 | 0.9300 | 0.65% |
| 2026-08-06 | 0.9240 | 0.22% |
| 2026-08-05 | 0.9220 | 0.77% |
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基金全称
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金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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11.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 9,721,018.00 | 4.48 |
| 600309 | 万华化学 | 80,200.00 | 5,486,482.00 | 2.53 |
| 600036 | 招商银行 | 84,300.00 | 2,992,650.00 | 1.38 |
| 688200 | 华峰测控 | 5,270.00 | 2,767,277.00 | 1.27 |
| 600031 | 三一重工 | 119,600.00 | 2,066,688.00 | 0.95 |
| 600900 | 长江电力 | 71,300.00 | 1,887,311.00 | 0.87 |
| 600183 | 生益科技 | 10,300.00 | 1,786,020.00 | 0.82 |
| 000960 | 锡业股份 | 39,100.00 | 1,669,179.00 | 0.77 |
| 603162 | 海通发展 | 184,000.00 | 1,650,480.00 | 0.76 |
| 002384 | 东山精密 | 6,200.00 | 1,626,570.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,583,830.95 | 26.07 | 72.80 |
| 采矿业 | 6,729,557.00 | 3.10 | 8.66 |
| 金融业 | 4,864,917.00 | 2.24 | 6.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,178,601.00 | 1.46 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,384,584.50 | 1.10 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,650,480.00 | 0.76 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,095,688.00 | 0.50 | 1.41 |
| 房地产业 | 661,627.00 | 0.30 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 574,697.00 | 0.26 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 35.81 | 64.35 | 9.51 | 217,049,529.02 |
| 2026-03-31 | 33.04 | 72.01 | 1.20 | 210,439,907.73 |
| 2025-12-31 | 35.59 | 81.21 | 1.36 | 211,485,414.14 |
| 2025-09-30 | 36.99 | 57.45 | 5.76 | 210,296,220.19 |
| 2025-06-30 | 34.48 | 60.32 | 5.76 | 200,882,957.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-25 | - | 杨晓斌 | 1604 | 9.82 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 杨刚 | 449 | 3.17 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 陈颖 | 449 | 3.17 |
| 2016-12-27 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1465 | -29.03 |
| 2015-08-13 | 2018-01-24 | 王喆 | 895 | -4.70 |
| 2015-07-09 | 2016-07-27 | 张俊杰 | 384 | 16.90 |
| 2014-12-10 | 2015-07-09 | 何晓春 | 211 | 27.90 |
| 2012-02-16 | 2014-12-10 | 张永东 | 1028 | 44.07 |
| 2011-06-01 | 2012-08-01 | 朱丹 | 427 | -31.38 |
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