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金鹰技术领先灵活配置混合A(210007)
金鹰技术领先灵活配置混合A
(210007)
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累计净值：1.3590
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.9350 | 0.65% |
| 2026-02-06 | 0.9290 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 0.9300 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 0.9320 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 0.9270 | 0.98% |
| 2026-02-02 | 0.9180 | -1.08% |
| 2026-01-30 | 0.9280 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 0.9340 | 0.65% |
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基金全称
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金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.48%
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最近两年
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11.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,292,876.00 | 5.34 |
| 601318 | 中国平安 | 90,100.00 | 6,162,840.00 | 2.91 |
| 600309 | 万华化学 | 71,800.00 | 5,505,624.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148,000.00 | 5,101,560.00 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 84,300.00 | 3,549,030.00 | 1.68 |
| 601888 | 中国中免 | 36,000.00 | 3,404,160.00 | 1.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 93,300.00 | 2,668,380.00 | 1.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,386.00 | 2,644,074.02 | 1.25 |
| 600031 | 三一重工 | 119,600.00 | 2,527,148.00 | 1.19 |
| 600900 | 长江电力 | 71,300.00 | 1,938,647.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,476,235.29 | 20.56 | 57.77 |
| 采矿业 | 10,360,040.00 | 4.90 | 13.77 |
| 金融业 | 9,895,614.00 | 4.68 | 13.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,404,160.00 | 1.61 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,401,609.80 | 1.61 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,563,514.51 | 1.21 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,287,088.00 | 0.61 | 1.71 |
| 房地产业 | 871,690.00 | 0.41 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 35.59 | 81.21 | 1.36 | 211,485,414.14 |
| 2025-09-30 | 36.99 | 57.45 | 5.76 | 210,296,220.19 |
| 2025-06-30 | 34.48 | 60.32 | 5.76 | 200,882,957.78 |
| 2025-03-31 | 32.96 | 52.78 | 13.79 | 204,607,573.81 |
| 2024-12-31 | 31.87 | 68.12 | 5.40 | 202,725,618.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-25 | - | 杨晓斌 | 1419 | 10.65 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 杨刚 | 449 | 3.17 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 陈颖 | 449 | 3.17 |
| 2016-12-27 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1465 | -29.03 |
| 2015-08-13 | 2018-01-24 | 王喆 | 895 | -4.70 |
| 2015-07-09 | 2016-07-27 | 张俊杰 | 384 | 16.90 |
| 2014-12-10 | 2015-07-09 | 何晓春 | 211 | 27.90 |
| 2012-02-16 | 2014-12-10 | 张永东 | 1028 | 44.07 |
| 2011-06-01 | 2012-08-01 | 朱丹 | 427 | -31.38 |
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