| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 258,829.05 | 174,202.21 | -24,185.35 | 97,860.57 |
| 本期利润 | 209,506.02 | 437,020.08 | -58,330.10 | 354,047.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.87 | 5.18 | -0.67 | 3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.96 | 5.43 | -0.58 | 3.84 |
| 期末可供分配利润 | 1,955,603.97 | 1,844,842.96 | 1,681,413.88 | 1,822,480.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 7,355,929.56 | 7,543,336.26 | 8,478,576.96 | 8,956,907.38 |
| 期末基金份额净值 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.10 | -8.80 | -14.00 | -13.50 |
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