金鹰策略配置混合

(210008)

净值:
1.4384
日增长率:
2.62%
累计净值:2.0384 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰策略配置混合(210008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.43842.62%
2020-02-111.40170.81%
2020-02-101.3905-2.57%
2020-02-071.42723.50%
2020-02-061.37902.93%
2020-02-051.33970.91%
2020-02-041.32765.59%
2020-02-031.2573-6.87%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖 韩广哲
销售机构 查看详情 发行份额 8.0560亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5257亿元
最近分红 金鹰策略配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 1777/3145
最近一月 1.10% 925/3145
最近三月 15.06% 191/3145
最近六月 4.21% 2155/3145
最近一年 13.40% 1699/3145
今年以来 19.65% 1568/3145
成立以来 53.89% 669/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002206海利得65.27484.945.90制造业
300415伊之密31.12449.405.47制造业
002127南极电商26.41319.073.88租赁和商务服务业
300232洲明科技24.91398.564.85制造业
002583海能达21.15340.304.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业1501.7535.82
信息传输、软件和信息技术服务业1494.3435.64
制造业912.9421.77
其他283.866.77
金鹰策略配置混合(210008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4798.7689.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券161.202.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.117.23
其他各项资产34.340.64
金鹰策略配置混合(210008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-30至今方超94635.5940.24
2012-11-032014-09-30陈晓69627.4933.66
2011-09-012013-04-10杨绍基587-5.51-6.86
现任基金经理:陈颖 韩广哲