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金鹰策略配置混合(210008)
金鹰策略配置混合
(210008)
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累计净值：2.6932
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.0932 | 0.50% |
| 2026-08-13 | 2.0827 | -1.13% |
| 2026-08-12 | 2.1066 | 0.66% |
| 2026-08-11 | 2.0927 | -1.12% |
| 2026-08-10 | 2.1164 | -0.08% |
| 2026-08-07 | 2.1180 | 1.56% |
| 2026-08-06 | 2.0855 | 0.46% |
| 2026-08-05 | 2.0759 | -0.24% |
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基金全称
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金鹰策略配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.08亿元
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份额规模
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1.3637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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-21.53%
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最近三月
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-4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.16%
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最近两年
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55.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 64,677.00 | 39,258,939.00 | 9.62 |
| 600549 | 厦门钨业 | 432,700.00 | 36,866,040.00 | 9.04 |
| 000657 | 中钨高新 | 381,000.00 | 36,469,320.00 | 8.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 18,993.00 | 35,820,798.00 | 8.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,800.00 | 35,306,000.00 | 8.65 |
| 600183 | 生益科技 | 151,448.00 | 26,261,083.20 | 6.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 26,910.00 | 23,668,152.30 | 5.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 116,800.00 | 17,847,040.00 | 4.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,800.00 | 16,137,000.00 | 3.96 |
| 301611 | 珂玛科技 | 58,000.00 | 10,444,060.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,238,934.50 | 86.34 | 92.02 |
| 金融业 | 28,378,181.00 | 6.96 | 7.41 |
| 采矿业 | 2,008,220.54 | 0.49 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,520.92 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.84 | 0.99 | 5.40 | 407,948,796.83 |
| 2026-03-31 | 94.22 | 1.62 | 4.72 | 268,805,371.57 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 0.85 | 5.61 | 273,930,080.63 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.40 | 5.90 | 328,544,828.39 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 0.10 | 6.47 | 315,855,563.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 韩广哲 | 2481 | 97.60 |
| 2017-09-19 | 2019-12-04 | 陈颖 | 806 | -9.40 |
| 2014-09-30 | 2017-10-23 | 方超 | 1119 | 56.64 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 26.12 |
| 2011-09-01 | 2013-04-10 | 杨绍基 | 587 | -4.70 |
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