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金鹰策略配置混合(210008)
金鹰策略配置混合
(210008)
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累计净值：2.3179
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.7179 | -1.42% |
| 2026-02-03 | 1.7426 | 3.78% |
| 2026-02-02 | 1.6791 | -4.90% |
| 2026-01-30 | 1.7657 | 1.81% |
| 2026-01-29 | 1.7343 | -2.62% |
| 2026-01-28 | 1.7810 | -0.03% |
| 2026-01-27 | 1.7815 | 2.12% |
| 2026-01-26 | 1.7445 | -0.09% |
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基金全称
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金鹰策略配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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1.8223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.54%
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最近一月
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14.28%
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最近三月
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12.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.59%
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最近两年
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23.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 55,200.00 | 23,784,576.00 | 8.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 348,100.00 | 23,761,306.00 | 8.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,800.00 | 22,448,000.00 | 8.19 |
| 688500 | 慧辰股份 | 311,205.00 | 19,220,020.80 | 7.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 526,600.00 | 17,293,544.00 | 6.31 |
| 000657 | 中钨高新 | 621,800.00 | 17,230,078.00 | 6.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 128,618.00 | 15,798,148.94 | 5.77 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 111,395.00 | 15,495,044.50 | 5.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,667.00 | 14,740,110.00 | 5.38 |
| 603979 | 金诚信 | 155,800.00 | 11,864,170.00 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,504,210.22 | 80.50 | 85.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,236,348.09 | 7.02 | 7.44 |
| 采矿业 | 18,303,806.08 | 6.68 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,179.36 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,004.85 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.36 | 0.85 | 5.61 | 273,930,080.63 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.40 | 5.90 | 328,544,828.39 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 0.10 | 6.47 | 315,855,563.81 |
| 2025-03-31 | 87.62 | 0.52 | 12.06 | 348,740,170.31 |
| 2024-12-31 | 92.64 | 0.29 | 6.54 | 381,144,127.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 韩广哲 | 2291 | 62.99 |
| 2017-09-19 | 2019-12-04 | 陈颖 | 806 | -9.40 |
| 2014-09-30 | 2017-10-23 | 方超 | 1119 | 56.64 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 26.12 |
| 2011-09-01 | 2013-04-10 | 杨绍基 | 587 | -4.70 |
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