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金鹰策略配置混合(210008)
金鹰策略配置混合
(210008)
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累计净值：2.0401
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2025-12-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-16 | 1.4401 | -2.30% |
| 2025-12-15 | 1.4740 | -2.06% |
| 2025-12-12 | 1.5050 | 1.42% |
| 2025-12-11 | 1.4840 | -1.33% |
| 2025-12-10 | 1.5040 | -0.19% |
| 2025-12-09 | 1.5069 | -0.61% |
| 2025-12-08 | 1.5162 | 1.74% |
| 2025-12-05 | 1.4903 | 0.89% |
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基金全称
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金鹰策略配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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1.9596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.43%
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最近一月
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-3.96%
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最近三月
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-9.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.17%
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最近两年
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-15.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 173,400.00 | 33,934,380.00 | 10.33 |
| 002837 | 英维克 | 373,900.00 | 29,904,522.00 | 9.10 |
| 002241 | 歌尔股份 | 786,800.00 | 29,505,000.00 | 8.98 |
| 688500 | 慧辰股份 | 361,162.00 | 27,935,880.70 | 8.50 |
| 600699 | 均胜电子 | 784,000.00 | 27,298,880.00 | 8.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,200.00 | 21,788,400.00 | 6.63 |
| 300680 | 隆盛科技 | 315,100.00 | 19,838,696.00 | 6.04 |
| 300953 | 震裕科技 | 86,200.00 | 16,221,978.00 | 4.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 63,800.00 | 13,608,540.00 | 4.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,500.00 | 13,523,280.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,183,079.66 | 82.24 | 87.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,667,455.70 | 9.94 | 10.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,565,624.00 | 0.78 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,184,974.00 | 0.36 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,433.53 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.40 | 5.90 | 328,544,828.39 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 0.10 | 6.47 | 315,855,563.81 |
| 2025-03-31 | 87.62 | 0.52 | 12.06 | 348,740,170.31 |
| 2024-12-31 | 92.64 | 0.29 | 6.54 | 381,144,127.90 |
| 2024-09-30 | 89.87 | 0.69 | 4.87 | 467,360,855.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 韩广哲 | 2241 | 36.63 |
| 2017-09-19 | 2019-12-04 | 陈颖 | 806 | -9.40 |
| 2014-09-30 | 2017-10-23 | 方超 | 1119 | 56.64 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 26.12 |
| 2011-09-01 | 2013-04-10 | 杨绍基 | 587 | -4.70 |
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