金鹰策略配置混合(210008)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.9499 |
2.5499 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.9852 |
2.5852 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.8872 |
2.4872 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.0755 |
2.6755 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.0874 |
2.6874 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.3229 |
2.9229 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.2529 |
2.8529 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.3028 |
2.9028 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.3621 |
2.9621 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.4469 |
3.0469 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.2439 |
2.8439 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.3159 |
2.9159 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.5236 |
3.1236 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.6027 |
3.2027 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.6676 |
3.2676 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.5600 |
3.1600 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.6342 |
3.2342 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.7748 |
3.3748 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.6528 |
3.2528 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.6579 |
3.2579 |
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