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金鹰灵活配置混合A(210010)
金鹰灵活配置混合A
(210010)
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累计净值：2.1198
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.6914 | 0.21% |
| 2026-08-05 | 1.6878 | 0.98% |
| 2026-08-04 | 1.6715 | 1.16% |
| 2026-08-03 | 1.6523 | -0.73% |
| 2026-07-31 | 1.6645 | 0.80% |
| 2026-07-30 | 1.6513 | -1.18% |
| 2026-07-29 | 1.6710 | 0.19% |
| 2026-07-28 | 1.6678 | -1.41% |
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基金全称
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金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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0.9461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.28%
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最近两年
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23.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 34,100.00 | 5,912,940.00 | 1.46 |
| 600309 | 万华化学 | 86,000.00 | 5,883,260.00 | 1.46 |
| 300661 | 圣邦股份 | 37,500.00 | 5,380,500.00 | 1.33 |
| 002384 | 东山精密 | 19,400.00 | 5,089,590.00 | 1.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 4,860,509.00 | 1.20 |
| 603162 | 海通发展 | 526,900.00 | 4,726,293.00 | 1.17 |
| 688200 | 华峰测控 | 8,684.00 | 4,559,968.40 | 1.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,900.00 | 4,076,160.00 | 1.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 1.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,700.00 | 3,830,500.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,516,204.95 | 26.63 | 80.12 |
| 金融业 | 8,351,005.00 | 2.07 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,620,957.11 | 1.39 | 4.19 |
| 采矿业 | 4,815,270.00 | 1.19 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,726,293.00 | 1.17 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,465,298.00 | 0.61 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468,519.00 | 0.12 | 0.35 |
| 房地产业 | 230,111.00 | 0.06 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 33.24 | 63.24 | 11.01 | 403,747,254.73 |
| 2026-03-31 | 29.62 | 67.21 | 3.46 | 360,874,890.01 |
| 2025-12-31 | 17.62 | 62.50 | 20.24 | 386,184,032.95 |
| 2025-09-30 | 31.05 | 58.03 | 11.22 | 207,115,909.79 |
| 2025-06-30 | 38.75 | 66.39 | 0.10 | 166,237,992.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-03 | - | 杨晓斌 | 3049 | 66.45 |
| 2016-10-19 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 626 | 7.88 |
| 2015-05-06 | 2016-10-27 | 李涛 | 540 | 7.70 |
| 2013-09-23 | 2016-08-06 | 张俊杰 | 1048 | 29.94 |
| 2012-11-29 | 2013-10-26 | 汪仪 | 331 | -1.04 |
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