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金鹰灵活A

(210010)

净值:
1.6107
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.8781 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰灵活A(210010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.6107-0.68%
2021-02-251.62170.23%
2021-02-241.6180-0.72%
2021-02-231.62970.01%
2021-02-221.6295-0.84%
2021-02-191.6433-0.17%
2021-02-181.6461-0.21%
2021-02-101.64960.47%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4374亿元
最近分红 金鹰灵活A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 1057/4742
最近一月 -0.98% 1282/4742
最近三月 4.11% 2637/4742
最近六月 8.07% 2039/4742
最近一年 24.05% 1940/4742
今年以来 1.83% 1415/4742
成立以来 104.66% 1132/4742
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰添荣纯债债券1.02050.00%
金鹰元盛债券E1.19200.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技58.00356.700.66制造业
601233桐昆股份26.93554.490.66制造业
600690海尔智家16.74488.980.58制造业
603456九洲药业16.34584.970.69制造业
000002万科A16.00448.320.83房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13883.0316.45
金融业3110.783.69
租赁和商务服务业1031.151.22
交通运输、仓储和邮政业1020.791.21
房地产业951.981.13
其他64380.8876.30
金鹰灵活A(210010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15690.8228.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37814.9869.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计375.940.69
其他各项资产419.780.77
金鹰灵活A(210010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨晓斌
  • 基金公告
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