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金鹰灵活配置混合A(210010)
金鹰灵活配置混合A
(210010)
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累计净值：2.0208
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5924 | -0.29% |
| 2026-11-12 | 1.5970 | -0.32% |
| 2026-11-11 | 1.6021 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.6022 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 1.6034 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.6039 | -0.43% |
| 2026-11-05 | 1.6108 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 1.6072 | 0.74% |
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基金全称
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金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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0.9706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-2.93%
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最近三月
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-6.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.82%
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最近两年
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3.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,600.00 | 6,870,196.00 | 1.42 |
| 603162 | 海通发展 | 502,348.00 | 6,550,617.92 | 1.35 |
| 000960 | 锡业股份 | 210,600.00 | 6,414,876.00 | 1.32 |
| 688825 | 长鑫科技 | 122,913.00 | 5,816,569.89 | 1.20 |
| 601168 | 西部矿业 | 161,100.00 | 5,694,885.00 | 1.17 |
| 600309 | 万华化学 | 80,400.00 | 5,539,560.00 | 1.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,405,170.00 | 0.91 |
| 688200 | 华峰测控 | 11,391.00 | 4,260,234.00 | 0.88 |
| 300661 | 圣邦股份 | 37,400.00 | 4,121,854.00 | 0.85 |
| 002384 | 东山精密 | 23,500.00 | 3,933,900.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,062,141.62 | 18.97 | 70.01 |
| 金融业 | 12,126,320.00 | 2.50 | 9.22 |
| 采矿业 | 8,363,292.71 | 1.72 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,983,891.95 | 1.44 | 5.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,550,617.92 | 1.35 | 4.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,196,194.00 | 0.66 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,430,565.00 | 0.29 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505,158.00 | 0.10 | 0.38 |
| 房地产业 | 286,769.00 | 0.06 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.09 | 74.15 | 0.56 | 485,354,673.93 |
| 2026-06-30 | 33.24 | 63.24 | 11.01 | 403,747,254.73 |
| 2026-03-31 | 29.62 | 67.21 | 3.46 | 360,874,890.01 |
| 2025-12-31 | 17.62 | 62.50 | 20.24 | 386,184,032.95 |
| 2025-09-30 | 31.05 | 58.03 | 11.22 | 207,115,909.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-03 | - | 杨晓斌 | 3148 | 56.70 |
| 2016-10-19 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 626 | 7.88 |
| 2015-05-06 | 2016-10-27 | 李涛 | 540 | 7.70 |
| 2013-09-23 | 2016-08-06 | 张俊杰 | 1048 | 29.94 |
| 2012-11-29 | 2013-10-26 | 汪仪 | 331 | -1.04 |
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