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金鹰灵活配置混合A(210010)
金鹰灵活配置混合A
(210010)
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累计净值：2.0560
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6276 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.6291 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.6312 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.6292 | 0.55% |
| 2026-02-02 | 1.6203 | -0.59% |
| 2026-01-30 | 1.6299 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.6331 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.6316 | 0.11% |
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基金全称
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金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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0.9245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.09%
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最近两年
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18.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,125,362.00 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 76,000.00 | 5,198,400.00 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 104,300.00 | 4,391,030.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,200.00 | 4,384,584.00 | 1.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,600.00 | 3,014,242.00 | 0.78 |
| 600309 | 万华化学 | 26,600.00 | 2,039,688.00 | 0.53 |
| 603259 | 药明康德 | 19,500.00 | 1,767,480.00 | 0.46 |
| 688041 | 海光信息 | 6,471.00 | 1,452,157.11 | 0.38 |
| 600183 | 生益科技 | 19,800.00 | 1,413,918.00 | 0.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 19,800.00 | 1,351,548.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,445,410.56 | 11.25 | 63.84 |
| 金融业 | 12,044,690.00 | 3.12 | 17.70 |
| 采矿业 | 6,633,948.00 | 1.72 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,906,972.48 | 0.75 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,774,620.25 | 0.46 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 736,668.88 | 0.19 | 1.08 |
| 房地产业 | 346,480.00 | 0.09 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 163,068.30 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.62 | 62.50 | 20.24 | 386,184,032.95 |
| 2025-09-30 | 31.05 | 58.03 | 11.22 | 207,115,909.79 |
| 2025-06-30 | 38.75 | 66.39 | 0.10 | 166,237,992.89 |
| 2025-03-31 | 35.19 | 63.53 | 1.61 | 177,724,573.63 |
| 2024-12-31 | 34.87 | 34.16 | 50.85 | 191,166,455.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-03 | - | 杨晓斌 | 2868 | 60.17 |
| 2016-10-19 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 626 | 7.88 |
| 2015-05-06 | 2016-10-27 | 李涛 | 540 | 7.70 |
| 2013-09-23 | 2016-08-06 | 张俊杰 | 1048 | 29.94 |
| 2012-11-29 | 2013-10-26 | 汪仪 | 331 | -1.04 |
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