2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 823,163.91 | -4,915,885.89 | -2,324,995.44 | 77,885,810.79 |
本期利润 | -5,563,903.53 | -12,336,679.98 | -15,127,994.13 | 50,775,785.34 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.02 | 0.00 | 9.64 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 70,015,164.90 | 0.00 | 174,147,104.26 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.75 |
期末基金资产净值 | 146,328,790.78 | 164,671,612.99 | 254,256,673.97 | 399,545,362.74 |
期末基金份额净值 | 1.63 | 1.69 | 1.65 | 1.73 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |