金鹰元丰

(210014)

净值:
1.2260
日增长率:
1.07%
累计净值:1.5007 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元丰(210014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.22601.07%
2020-04-011.21300.36%
2020-03-311.20870.12%
2020-03-301.2073-1.19%
2020-03-271.2219-0.31%
2020-03-261.2257-0.62%
2020-03-251.23332.33%
2020-03-241.20521.41%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 7.8128亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5145亿元
最近分红 金鹰元丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2612/2932
最近一月 -0.26% 2417/2932
最近三月 5.17% 35/2932
最近六月 4.96% 98/2932
最近一年 7.34% 292/2932
今年以来 9.70% 141/2932
成立以来 35.13% 437/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券6.0092.951.79--
002600领益智造4.0037.440.72--
600438通威股份3.0038.220.73--
300124汇川技术2.0060.831.17--
002180纳思达2.0074.301.43--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业574.9111.17
房地产业201.763.92
金融业83.251.62
交通运输、仓储和邮政业58.141.13
采矿业43.600.85
其他4183.6581.31
金鹰元丰(210014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票961.6614.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5444.1281.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.290.99
其他各项资产203.533.05
金鹰元丰(210014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟1960.30-0.35
2015-08-13至今于利强6293.64-3.98
2015-01-092016-10-27李涛65718.3127.34
2013-01-302014-11-22邱新红6616.4723.28
2013-01-302015-08-13洪利平92521.1885.81
现任基金经理:林龙军