金鹰元丰债券A
(210014)
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累计净值：2.1337
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.7431 | 1.72% |
| 2025-12-04 | 1.7137 | 0.46% |
| 2025-12-03 | 1.7059 | -0.75% |
| 2025-12-02 | 1.7188 | -1.39% |
| 2025-12-01 | 1.7431 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 1.7421 | 0.63% |
| 2025-11-27 | 1.7312 | -1.48% |
| 2025-11-26 | 1.7572 | -0.94% |
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基金全称
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金鹰元丰债券型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.27亿元
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份额规模
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6.5472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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-0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.38%
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最近两年
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20.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 37,600.00 | 49,820,000.00 | 2.15 |
| 603881 | 数据港 | 1,102,672.00 | 40,368,821.92 | 1.75 |
| 601519 | 大智慧 | 2,430,000.00 | 39,317,400.00 | 1.70 |
| 002222 | 福晶科技 | 670,000.00 | 33,299,000.00 | 1.44 |
| 688382 | 益方生物 | 1,070,000.00 | 33,287,700.00 | 1.44 |
| 002837 | 英维克 | 416,000.00 | 33,271,680.00 | 1.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 77,500.00 | 31,285,200.00 | 1.35 |
| 300706 | 阿石创 | 736,000.00 | 30,544,000.00 | 1.32 |
| 300857 | 协创数据 | 165,000.00 | 30,028,350.00 | 1.30 |
| 688041 | 海光信息 | 114,000.00 | 28,796,400.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,274,467.28 | 13.20 | 66.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,852,805.08 | 4.97 | 25.00 |
| 金融业 | 39,317,400.00 | 1.70 | 8.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.87 | 90.39 | 2.08 | 2,312,193,071.15 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 98.47 | 1.46 | 1,067,457,800.91 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 107.12 | 2.38 | 896,862,464.86 |
| 2024-09-30 | 19.90 | 99.94 | 2.30 | 822,857,245.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2762 | 65.98 |
| 2017-09-30 | 2019-03-19 | 吴德瑄 | 535 | 2.12 |
| 2017-09-21 | 2019-03-14 | 汪伟 | 539 | 1.68 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 2.37 |
| 2015-08-13 | 2017-06-21 | 于利强 | 678 | 3.94 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 18.19 |
| 2013-01-30 | 2014-11-22 | 邱新红 | 661 | 6.47 |
| 2013-01-30 | 2015-08-13 | 洪利平 | 925 | 21.07 |
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