金鹰元丰债券A
(210014)
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累计净值：2.5867
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1132 | 2.02% |
| 2026-05-12 | 2.0714 | -1.77% |
| 2026-05-11 | 2.1087 | 2.05% |
| 2026-05-08 | 2.0664 | -1.45% |
| 2026-05-07 | 2.0967 | 1.95% |
| 2026-05-06 | 2.0565 | 3.66% |
| 2026-04-30 | 1.9839 | 1.35% |
| 2026-04-29 | 1.9575 | 1.44% |
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基金全称
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金鹰元丰债券型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.63亿元
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份额规模
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4.4805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.76%
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最近一月
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13.79%
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最近三月
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4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.08%
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最近两年
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52.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300017 | 网宿科技 | 4,892,919.00 | 82,690,331.10 | 2.38 |
| 688766 | 普冉股份 | 270,000.00 | 60,801,300.00 | 1.75 |
| 688521 | 芯原股份 | 265,000.00 | 53,609,500.00 | 1.54 |
| 688205 | 德科立 | 287,863.00 | 52,966,792.00 | 1.52 |
| 300548 | 长芯博创 | 332,400.00 | 50,907,060.00 | 1.46 |
| 301486 | 致尚科技 | 312,800.00 | 47,536,216.00 | 1.37 |
| 688031 | 星环科技 | 335,777.00 | 46,538,692.20 | 1.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 194,961.00 | 46,420,214.10 | 1.33 |
| 600452 | 涪陵电力 | 3,732,084.00 | 42,172,549.20 | 1.21 |
| 002294 | 信立泰 | 663,900.00 | 40,703,709.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,297,610.17 | 11.93 | 59.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,484,374.90 | 5.99 | 30.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,172,549.20 | 1.21 | 6.09 |
| 金融业 | 26,865,000.00 | 0.77 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.91 | 95.43 | 4.17 | 3,480,471,252.61 |
| 2025-12-31 | 19.87 | 89.03 | 6.35 | 2,097,848,088.76 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 90.39 | 2.08 | 2,312,193,071.15 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 98.47 | 1.46 | 1,067,457,800.91 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2920 | 101.22 |
| 2017-09-30 | 2019-03-19 | 吴德瑄 | 535 | 2.12 |
| 2017-09-21 | 2019-03-14 | 汪伟 | 539 | 1.68 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 2.37 |
| 2015-08-13 | 2017-06-21 | 于利强 | 678 | 3.94 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 18.19 |
| 2013-01-30 | 2014-11-22 | 邱新红 | 661 | 6.47 |
| 2013-01-30 | 2015-08-13 | 洪利平 | 925 | 21.07 |
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