金鹰元丰债券A
(210014)
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累计净值：2.4247
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9808 | 0.45% |
| 2026-02-05 | 1.9719 | -1.43% |
| 2026-02-04 | 2.0005 | -1.75% |
| 2026-02-03 | 2.0362 | 3.27% |
| 2026-02-02 | 1.9717 | -3.28% |
| 2026-01-30 | 2.0386 | -2.32% |
| 2026-01-29 | 2.0871 | -1.09% |
| 2026-01-28 | 2.1100 | 0.90% |
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基金全称
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金鹰元丰债券型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.73亿元
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份额规模
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4.7159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.84%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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8.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.69%
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最近两年
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56.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688233 | 神工股份 | 653,000.00 | 45,729,590.00 | 2.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,900.00 | 43,242,045.00 | 2.06 |
| 688205 | 德科立 | 286,000.00 | 39,319,280.00 | 1.87 |
| 688031 | 星环科技 | 340,000.00 | 36,784,600.00 | 1.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,000.00 | 34,770,000.00 | 1.66 |
| 300857 | 协创数据 | 204,000.00 | 34,410,720.00 | 1.64 |
| 001309 | 德明利 | 124,000.00 | 28,754,360.00 | 1.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 84,500.00 | 27,885,000.00 | 1.33 |
| 002837 | 英维克 | 258,000.00 | 27,577,620.00 | 1.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 132,000.00 | 26,799,960.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,770,193.60 | 16.05 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,026,645.00 | 3.81 | 19.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.87 | 89.03 | 6.35 | 2,097,848,088.76 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 90.39 | 2.08 | 2,312,193,071.15 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 98.47 | 1.46 | 1,067,457,800.91 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 107.12 | 2.38 | 896,862,464.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2826 | 88.61 |
| 2017-09-30 | 2019-03-19 | 吴德瑄 | 535 | 2.12 |
| 2017-09-21 | 2019-03-14 | 汪伟 | 539 | 1.68 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 2.37 |
| 2015-08-13 | 2017-06-21 | 于利强 | 678 | 3.94 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 18.19 |
| 2013-01-30 | 2014-11-22 | 邱新红 | 661 | 6.47 |
| 2013-01-30 | 2015-08-13 | 洪利平 | 925 | 21.07 |
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