金鹰元丰债券A
(210014)
|
|
|
累计净值：2.4394
|
2026-08-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-18 | 1.9928 | -0.79% |
| 2026-08-17 | 2.0087 | 3.74% |
| 2026-08-14 | 1.9363 | 0.36% |
| 2026-08-13 | 1.9293 | -0.74% |
| 2026-08-12 | 1.9437 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.9427 | -1.45% |
| 2026-08-10 | 1.9712 | -1.06% |
| 2026-08-07 | 1.9923 | 1.28% |
|
基金全称
|
金鹰元丰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
林龙军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.82亿元
|
份额规模
|
3.4979亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.58%
|
|
最近一月
|
4.87%
|
|
最近三月
|
-2.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.28%
|
|
最近两年
|
62.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 48,000.00 | 76,586,400.00 | 2.58 |
| 600246 | 万通发展 | 3,920,000.00 | 74,480,000.00 | 2.51 |
| 688041 | 海光信息 | 186,000.00 | 68,875,800.00 | 2.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 412,000.00 | 65,433,840.00 | 2.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 190,000.00 | 58,881,000.00 | 1.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 56,061.00 | 45,689,715.00 | 1.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 118,000.00 | 43,794,520.00 | 1.48 |
| 300576 | 容大感光 | 773,719.00 | 39,629,887.18 | 1.34 |
| 002364 | 中恒电气 | 480,000.00 | 25,824,000.00 | 0.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 25,400,000.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,611,335.18 | 12.90 | 65.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,994,952.28 | 4.11 | 20.84 |
| 房地产业 | 74,480,000.00 | 2.51 | 12.72 |
| 建筑业 | 6,258,120.00 | 0.21 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.74 | 92.97 | 8.32 | 2,965,754,124.46 |
| 2026-03-31 | 19.91 | 95.43 | 4.17 | 3,480,471,252.61 |
| 2025-12-31 | 19.87 | 89.03 | 6.35 | 2,097,848,088.76 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 90.39 | 2.08 | 2,312,193,071.15 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 98.47 | 1.46 | 1,067,457,800.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 3017 | 89.75 |
| 2017-09-30 | 2019-03-19 | 吴德瑄 | 535 | 2.12 |
| 2017-09-21 | 2019-03-14 | 汪伟 | 539 | 1.68 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 2.37 |
| 2015-08-13 | 2017-06-21 | 于利强 | 678 | 3.94 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 18.19 |
| 2013-01-30 | 2014-11-22 | 邱新红 | 661 | 6.47 |
| 2013-01-30 | 2015-08-13 | 洪利平 | 925 | 21.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
