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金鹰元丰

(210014)

净值:
1.4717
日增长率:
3.30%
累计净值:1.8015 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元丰(210014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.47173.30%
2020-11-041.42470.52%
2020-11-031.41730.88%
2020-11-021.40500.85%
2020-10-301.3931-1.39%
2020-10-291.4128-0.02%
2020-10-281.41311.20%
2020-10-271.39641.65%
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基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 7.8128亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5174亿元
最近分红 金鹰元丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.17% 5/3706
最近一月 8.90% 12/3706
最近三月 0.77% 807/3706
最近六月 18.18% 23/3706
最近一年 32.43% 13/3706
今年以来 24.54% 19/3706
成立以来 80.15% 155/3706
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合1.83806.00%
金鹰信息产业股票A2.97285.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300568星源材质9.00164.971.09--
002050三花智控7.00155.401.02--
300451创业慧康10.00194.611.40--
600438通威股份9.00156.421.12--
600699均胜电子6.00142.861.03--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1620.2211.64
信息传输、软件和信息技术服务业585.514.21
租赁和商务服务业140.401.01
其他11569.2183.14
金鹰元丰(210014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2811.9016.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13931.7680.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计477.892.77
其他各项资产57.290.33
金鹰元丰(210014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟1960.30-0.35
2015-08-13至今于利强6293.64-3.98
2015-01-092016-10-27李涛65718.3127.34
2013-01-302014-11-22邱新红6616.4723.28
2013-01-302015-08-13洪利平92521.1885.81
现任基金经理:林龙军
  • 基金公告
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