金鹰元丰债券A(210014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
155,166,789.08 |
138,210,394.64 |
19,300,681.34 |
-215,195,248.36 |
| 本期利润 |
153,573,495.26 |
246,301,134.82 |
70,834,474.72 |
-81,098,219.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.46 |
0.14 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.56 |
28.17 |
9.58 |
-8.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.75 |
32.44 |
9.60 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润 |
284,006,732.91 |
206,882,719.43 |
102,636,702.39 |
115,598,109.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.44 |
0.24 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
782,207,876.18 |
873,366,822.36 |
663,119,477.39 |
789,268,192.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.85 |
1.53 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.61 |
77.73 |
47.08 |
34.19 |
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