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宝盈增强收益债券A/B(213007)
宝盈增强收益债券A/B
(213007)
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累计净值：2.1777
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.4525 | -0.10% |
| 2026-08-24 | 1.4540 | 0.01% |
| 2026-08-21 | 1.4539 | 0.06% |
| 2026-08-20 | 1.4530 | 0.01% |
| 2026-08-19 | 1.4529 | 0.01% |
| 2026-08-18 | 1.4527 | 0.11% |
| 2026-08-17 | 1.4511 | 0.09% |
| 2026-08-14 | 1.4498 | 0.03% |
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基金全称
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宝盈增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩 葛曦 宋芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.5324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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-2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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5.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 200,000.00 | 5,182,000.00 | 2.33 |
| 001979 | 招商蛇口 | 800,000.00 | 5,144,000.00 | 2.31 |
| 600938 | 中国海油 | 130,000.00 | 3,529,500.00 | 1.58 |
| 000776 | 广发证券 | 77,100.00 | 1,804,140.00 | 0.81 |
| 600030 | 中信证券 | 61,700.00 | 1,772,641.00 | 0.80 |
| 601872 | 招商轮船 | 100,000.00 | 1,757,000.00 | 0.79 |
| 601336 | 新华保险 | 28,500.00 | 1,700,310.00 | 0.76 |
| 600048 | 保利发展 | 140,000.00 | 648,200.00 | 0.29 |
| 601155 | 新城控股 | 50,000.00 | 513,000.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 152,768.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 6,305,200.00 | 2.83 | 28.26 |
| 金融业 | 5,429,859.00 | 2.44 | 24.33 |
| 制造业 | 5,292,912.00 | 2.38 | 23.72 |
| 采矿业 | 3,529,500.00 | 1.58 | 15.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,757,000.00 | 0.79 | 7.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.02 | 81.04 | 5.45 | 222,724,217.93 |
| 2026-03-31 | 9.34 | 103.01 | 0.52 | 153,453,110.36 |
| 2025-12-31 | 18.33 | 97.25 | 2.86 | 132,243,935.49 |
| 2025-09-30 | 5.50 | 82.81 | 3.89 | 323,107,177.63 |
| 2025-06-30 | 18.87 | 108.87 | 3.65 | 1,865,067,786.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-28 | - | 宋芳 | 152 | -1.20 |
| 2025-08-02 | - | 吕功绩 | 390 | 2.64 |
| 2025-08-02 | - | 葛曦 | 390 | 2.64 |
| 2023-04-15 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 840 | 10.17 |
| 2020-08-06 | 2025-08-23 | 邓栋 | 1843 | 19.41 |
| 2020-08-06 | 2023-04-15 | 张仲维 | 982 | 8.49 |
| 2017-11-11 | 2022-01-22 | 高宇 | 1533 | 29.28 |
| 2008-09-02 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3357 | 83.39 |
| 2008-05-15 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 223 | 8.13 |
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