基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈增强收益债券A/B(213007) |
净值：
1.4119
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.1371 | 2025-11-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,580,380.00 | 2.04 | 37.02 |
| 采矿业 | 5,004,600.00 | 1.55 | 28.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,008,000.00 | 1.24 | 22.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,180,000.00 | 0.67 | 12.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.50 | 82.81 | 3.89 | 323,107,177.63 |
| 2025-06-30 | 18.87 | 108.87 | 3.65 | 1,865,067,786.16 |
| 2025-03-31 | 15.86 | 96.90 | 0.82 | 3,235,857,282.21 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 102.80 | 0.59 | 3,197,158,195.49 |
| 2024-09-30 | 9.38 | 83.81 | 0.36 | 2,608,458,777.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 葛曦 | 107 | -0.23 |
| 2025-08-02 | - | 吕功绩 | 107 | -0.23 |
| 2023-04-15 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 840 | 10.17 |
| 2020-08-06 | 2023-04-15 | 张仲维 | 982 | 8.49 |
| 2020-08-06 | 2025-08-23 | 邓栋 | 1843 | 19.41 |
| 2017-11-11 | 2022-01-22 | 高宇 | 1533 | 29.28 |
| 2008-09-02 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3357 | 83.39 |
| 2008-05-15 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 223 | 8.13 |
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