宝盈增强收益债券A/B(213007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,106,917.52 |
18,922,161.75 |
20,275,540.88 |
64,503,728.83 |
| 本期利润 |
-1,186,918.32 |
-14,439,085.93 |
-19,533,530.23 |
94,529,134.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
-1.19 |
-0.96 |
7.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
1.31 |
-1.05 |
8.25 |
| 期末可供分配利润 |
17,447,604.42 |
10,022,862.75 |
227,959,937.23 |
372,032,666.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.28 |
0.28 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
76,927,490.49 |
51,585,173.07 |
1,151,970,120.31 |
1,995,593,772.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.44 |
1.41 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.73 |
161.53 |
155.44 |
158.16 |
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