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招商安泰混合

(217001)

净值:
0.5557
日增长率:
1.44%
累计净值:3.9587 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商安泰混合(217001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.55571.44%
2020-08-270.54781.20%
2020-08-260.5413-1.46%
2020-08-250.54930.16%
2020-08-240.54841.42%
2020-08-170.53911.51%
2020-08-140.53111.16%
2020-08-130.5250-0.64%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 潘明曦
销售机构 查看详情 发行份额 10.2950亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0769亿元
最近分红 招商安泰混合成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.55% 1012/3901
最近一月 6.87% 912/3901
最近三月 27.99% 1292/3901
最近六月 26.35% 1109/3901
最近一年 54.04% 1007/3901
今年以来 43.95% 884/3901
成立以来 921.68% 41/3901
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.04773.18%
白酒B1.02352.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601901方正证券233.472318.363.95金融业
002456欧菲光167.983052.115.20制造业
002410广联达146.102746.664.68信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯137.443262.835.56制造业
600703三安光电120.882381.244.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24473.0348.20
农、林、牧、渔业4109.948.10
信息传输、软件和信息技术服务业3681.847.25
卫生和社会工作3213.076.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他15292.3930.12
招商安泰混合(217001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35479.1568.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10452.9320.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.015.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1275.132.48
其他各项资产1222.052.38
招商安泰混合(217001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-31至今王奇玮123-1.991.90
2015-10-09至今潘明曦57210.206.11
2011-12-222015-10-09王景1387103.5473.35
2010-10-212011-12-22刘军427-27.38-21.63
2010-02-122012-11-08张婷1000-30.78-15.96
2009-04-232010-10-21邓良毅54616.1133.71
2008-12-312010-02-12汪仪40835.4453.58
2008-12-112009-12-30郝建国38438.3856.06
2007-01-052009-04-23游海83931.5340.70
2006-05-262007-01-10周理22951.2753.59
2005-09-262006-05-26曾昭雄24246.1947.06
2005-08-242008-12-31胡军华1225133.54142.36
2003-04-282005-07-30陈进贤8249.466.97
2003-04-282007-01-05贺庆1348132.63128.21
现任基金经理:潘明曦
  • 基金公告
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