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招商安泰偏股混合(217001)
招商安泰偏股混合
(217001)
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累计净值：4.0379
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.5702 | -2.15% |
| 2026-06-25 | 0.5827 | 1.76% |
| 2026-06-24 | 0.5726 | 2.43% |
| 2026-06-23 | 0.5590 | -1.71% |
| 2026-06-22 | 0.5687 | 0.57% |
| 2026-06-18 | 0.5655 | 3.06% |
| 2026-06-17 | 0.5487 | 2.06% |
| 2026-06-16 | 0.5376 | 0.50% |
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基金全称
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招商安泰偏股混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林 李正伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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7.1369亿份
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成立以来分红
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每份累计1.68元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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6.20%
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最近三月
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30.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.22%
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最近两年
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70.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600686 | 金龙汽车 | 900,000.00 | 16,155,000.00 | 5.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,000.00 | 14,745,000.00 | 4.71 |
| 600438 | 通威股份 | 750,000.00 | 12,390,000.00 | 3.96 |
| 002821 | 凯莱英 | 100,000.00 | 11,077,000.00 | 3.54 |
| 000408 | 藏格矿业 | 125,000.00 | 9,908,750.00 | 3.17 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 750,000.00 | 9,502,500.00 | 3.04 |
| 300432 | 富临精工 | 350,000.00 | 8,085,000.00 | 2.58 |
| 002738 | 中矿资源 | 100,000.00 | 7,430,000.00 | 2.37 |
| 688249 | 晶合集成 | 250,000.00 | 6,595,000.00 | 2.11 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,000,000.00 | 6,300,000.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,851,112.53 | 62.88 | 83.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,942,231.44 | 6.37 | 8.50 |
| 采矿业 | 15,805,192.40 | 5.05 | 6.73 |
| 金融业 | 1,492,500.00 | 0.48 | 0.64 |
| 房地产业 | 546,900.00 | 0.17 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,975.44 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.97 | 21.42 | 1.31 | 313,042,723.89 |
| 2025-12-31 | 75.58 | 20.66 | 1.08 | 343,216,225.89 |
| 2025-09-30 | 77.35 | 20.23 | 1.16 | 369,933,210.43 |
| 2025-06-30 | 77.31 | 20.99 | 0.96 | 312,710,447.36 |
| 2025-03-31 | 72.55 | 21.71 | 7.31 | 310,291,768.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 李正伟 | 1174 | 27.31 |
| 2021-09-04 | - | 张西林 | 1759 | 12.29 |
| 2018-03-03 | 2020-01-23 | 徐张红 | 691 | 15.62 |
| 2016-12-31 | 2018-03-03 | 王奇玮 | 427 | 10.61 |
| 2015-10-09 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 2157 | 106.44 |
| 2011-12-22 | 2015-10-09 | 王景 | 1387 | 100.55 |
| 2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -27.15 |
| 2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -29.46 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 17.51 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 34.68 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 35.88 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 28.58 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 50.24 |
| 2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 44.60 |
| 2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 134.60 |
| 2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.47 |
| 2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 134.32 |
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