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招商安泰偏股混合(217001)
招商安泰偏股混合
(217001)
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累计净值：3.9829
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.5152 | 0.88% |
| 2026-08-11 | 0.5107 | -0.68% |
| 2026-08-10 | 0.5142 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 0.5140 | 1.70% |
| 2026-08-06 | 0.5054 | 1.02% |
| 2026-08-05 | 0.5003 | 2.79% |
| 2026-08-04 | 0.4867 | 3.07% |
| 2026-08-03 | 0.4722 | -2.90% |
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基金全称
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招商安泰偏股混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林 李正伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.91亿元
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份额规模
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6.4755亿份
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成立以来分红
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每份累计1.68元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.98%
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最近一月
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-8.44%
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最近三月
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-2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.90%
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最近两年
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64.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 17,500.00 | 27,922,125.00 | 7.13 |
| 002371 | 北方华创 | 20,000.00 | 17,691,200.00 | 4.52 |
| 688147 | 微导纳米 | 100,000.00 | 16,188,000.00 | 4.14 |
| 688702 | 盛科通信 | 35,000.00 | 13,649,650.00 | 3.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 12,700,000.00 | 3.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 75,000.00 | 11,911,500.00 | 3.04 |
| 688082 | 盛美上海 | 27,500.00 | 11,880,000.00 | 3.04 |
| 688629 | 华丰科技 | 60,000.00 | 11,250,600.00 | 2.87 |
| 688172 | 燕东微 | 125,000.00 | 10,457,500.00 | 2.67 |
| 600105 | 永鼎股份 | 150,000.00 | 10,122,000.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,040,917.56 | 67.46 | 85.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,571,775.00 | 10.62 | 13.46 |
| 采矿业 | 3,076,994.52 | 0.79 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,525.94 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.92 | 20.34 | 1.79 | 391,385,807.81 |
| 2026-03-31 | 74.97 | 21.42 | 1.31 | 313,042,723.89 |
| 2025-12-31 | 75.58 | 20.66 | 1.08 | 343,216,225.89 |
| 2025-09-30 | 77.35 | 20.23 | 1.16 | 369,933,210.43 |
| 2025-06-30 | 77.31 | 20.99 | 0.96 | 312,710,447.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 李正伟 | 1220 | 15.03 |
| 2021-09-04 | - | 张西林 | 1805 | 1.46 |
| 2018-03-03 | 2020-01-23 | 徐张红 | 691 | 15.62 |
| 2016-12-31 | 2018-03-03 | 王奇玮 | 427 | 10.61 |
| 2015-10-09 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 2157 | 106.44 |
| 2011-12-22 | 2015-10-09 | 王景 | 1387 | 100.55 |
| 2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -27.15 |
| 2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -29.46 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 17.51 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 34.68 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 35.88 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 28.58 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 50.24 |
| 2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 44.60 |
| 2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 134.60 |
| 2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.47 |
| 2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 134.32 |
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