招商安泰偏股混合(217001)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商安泰偏股混合(217001) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安泰偏股混合(217001)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,275,139.47	2,410,590.92	1,045,483.22	2,671,650.28
存出保证金	138,794.38	191,444.95	144,169.85	175,152.72
交易性金融资产	388,507,266.93	330,310,240.56	307,402,777.75	306,550,114.91
其中：股票投资	308,888,319.51	259,398,748.67	241,771,307.10	240,400,554.64
债券投资	79,618,947.42	70,911,491.89	65,631,470.65	66,149,560.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,993,424.66	3,000,000.00	2,999,102.47
应收证券清算款	8,224.60	1,276,488.02	17,323.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	459,044.39	123,984.53	17,199.62	49,092.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	396,113,312.32	345,599,047.77	313,587,758.43	313,413,658.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,921,684.53	450,168.81	90,192.11	88,089.79
应付赎回款	972,826.99	1,051,593.16	188,716.27	256,738.98
应付管理人报酬	351,065.12	347,863.72	302,398.08	326,803.00
应付托管费	58,510.85	57,977.28	50,399.68	54,467.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	601.78	-	0.67	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	422,815.24	475,218.91	245,604.26	586,176.20
负债合计	4,727,504.51	2,382,821.88	877,311.07	1,312,275.14
所有者权益
实收基金	232,191,640.29	270,610,471.42	306,249,733.12	316,506,815.68
未分配利润	159,194,167.52	72,605,754.47	6,460,714.24	-4,405,432.81
所有者权益合计	391,385,807.81	343,216,225.89	312,710,447.36	312,101,382.87
负债及所有者权益总计	396,113,312.32	345,599,047.77	313,587,758.43	313,413,658.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年