招商债券A

(217003)

净值:
1.1743
日增长率:
0.02%
累计净值:2.0408 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商债券A(217003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.17430.02%
2019-06-051.17410.02%
2019-05-311.17380.04%
2019-05-301.17330.02%
2019-05-291.17310.08%
2019-05-281.1722-0.03%
2019-05-271.1725-0.06%
2019-05-241.17320.03%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 25.8657亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0551亿元
最近分红 招商债券A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 686/2620
最近一月 0.29% 1188/2620
最近三月 1.34% 138/2620
最近六月 2.79% 559/2620
最近一年 7.16% 391/2620
今年以来 2.56% 576/2620
成立以来 152.70% 20/2620
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.16752.65%
高贝塔B0.80412.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商债券A(217003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35876.5396.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计278.020.75
其他各项资产906.352.45
招商债券A(217003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-05至今康晶6373.473.28
2012-04-092012-08-29张国强1422.293.22
2010-02-122015-08-05张婷200041.9946.08
2009-04-232010-10-21邓良毅54613.0911.64
2008-12-312010-02-12汪仪4081.584.87
2008-12-112009-12-30郝建国3843.605.99
2007-01-052009-04-23游海83924.8925.86
2006-05-262007-01-10周理2295.497.87
2005-09-262006-05-26曾昭雄2423.269.42
2005-08-242008-12-31胡军华122539.5257.32
2003-04-282005-07-30陈进贤8247.337.77
2003-04-282007-01-05贺庆134817.3339.88
现任基金经理:康晶