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招商债券A

(217003)

净值:
1.1761
日增长率:
-0.02%
累计净值:2.0976 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商债券A(217003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-031.1761-0.02%
2020-07-311.1763-0.06%
2020-07-301.1770-0.04%
2020-07-291.1775-0.04%
2020-07-281.1780-0.03%
2020-07-271.17840.00%
2020-07-241.17840.11%
2020-07-231.17710.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1163/3551
最近一月 -0.95% 2143/3551
最近三月 -0.03% 2413/3551
最近六月 1.84% 2046/3551
最近一年 4.91% 1124/3551
今年以来 1.41% 2149/3551
成立以来 164.41% 23/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商债券A(217003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165902.9992.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4200.002.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6915.963.85
其他各项资产2383.971.33
招商债券A(217003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-05至今康晶6373.473.28
2012-04-092012-08-29张国强1422.293.22
2010-02-122015-08-05张婷200041.9946.08
2009-04-232010-10-21邓良毅54613.0911.64
2008-12-312010-02-12汪仪4081.584.87
2008-12-112009-12-30郝建国3843.605.99
2007-01-052009-04-23游海83924.8925.86
2006-05-262007-01-10周理2295.497.87
2005-09-262006-05-26曾昭雄2423.269.42
2005-08-242008-12-31胡军华122539.5257.32
2003-04-282005-07-30陈进贤8247.337.77
2003-04-282007-01-05贺庆134817.3339.88
现任基金经理:康晶
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