招商债券A(217003) |
净值:
1.2192
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日增长率:
0.01%
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累计净值:2.1407 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 101656.26 | 97.79 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 466.20 | 0.45 |
其他各项资产 | 1828.84 | 1.76 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2021-02-18 | 至今 | 刘万锋 | 97 | 2.85 | 1.03 |
2015-08-05 | 至今 | 康晶 | 2121 | 25.95 | 24.81 |
2012-04-09 | 2012-08-29 | 张国强 | 142 | 2.29 | 3.23 |
2010-02-12 | 2015-08-05 | 张婷 | 2000 | 41.99 | 46.08 |
2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 13.09 | 11.64 |
2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 1.58 | 4.87 |
2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 3.60 | 5.99 |
2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 24.89 | 25.86 |
2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 5.49 | 7.87 |
2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 3.26 | 9.42 |
2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 39.52 | 57.32 |
2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 17.33 | 39.88 |
2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 7.33 | 7.77 |
现任基金经理:康晶 刘万锋 |