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招商债券A(217003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2969 2.2250
2 2023-02-10 1.2964 2.2245
3 2023-02-03 1.2933 2.2214
4 2023-01-20 1.2897 2.2178
5 2023-01-19 1.2893 2.2174
6 2023-01-13 1.2892 2.2173
7 2023-01-12 1.2892 2.2173
8 2023-01-11 1.2891 2.2172
9 2023-01-10 1.2896 2.2177
10 2023-01-09 1.2913 2.2194
11 2023-01-06 1.2918 2.2199
12 2023-01-05 1.2926 2.2207
13 2023-01-04 1.2913 2.2194
14 2023-01-03 1.2897 2.2178
15 2022-12-31 1.2882 2.2163
16 2022-12-30 1.2881 2.2162
17 2022-12-29 1.2872 2.2153
18 2022-12-28 1.2866 2.2147
19 2022-12-27 1.2863 2.2144
20 2022-12-26 1.2862 2.2143
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