招商现金A

(217004)

每万份收益:
0.5861元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
招商现金A(217004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.58612.29%
2019-06-050.58312.33%
2019-05-310.66052.32%
2019-05-300.65212.29%
2019-05-290.63362.29%
2019-05-280.62462.31%
2019-05-270.61252.33%
2019-05-261.21352.35%
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
招商国企0.84701.93%
深TMT4.13141.92%
券商分级1.08191.88%
深TMT联接A1.21501.82%
深TMT联接C1.20751.81%
高贝塔B0.79981.65%
招商移动0.73701.52%
招商盛达混合C1.03901.07%
招商盛达混合A1.05401.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181422818江苏银行CD22894858.0791144.56
211181315018浙商银行CD15059282.283072.85
311189750618广州银行CD04549689.6918662.39
411189779318杭州银行CD03649671.1347392.39
511189779918江西银行CD05449669.0666182.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商现金A(217004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券655698.6731.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产780931.6437.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计639296.5130.67
其他各项资产8188.090.39
合计2084114.90100
招商现金A(217004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-14至今刘万锋1644硕士
2013-12-272015-06-10向霈530硕士
2010-08-192015-01-05胡慧颖1600本科
2007-01-102010-08-19佘春宁1317博士
2006-05-262007-01-10陈震2291974硕士
2006-05-262007-01-10周理229博士
2005-05-132006-05-26胡军华3781970硕士
2005-05-132006-05-26杜海涛3781974硕士
2004-01-142005-01-14高亚华3661948硕士
2004-01-142005-05-13何钟4851969硕士
现任基金经理:刘万锋