| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 50.09 | 33.88 | 40.33 | 43.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.93 | 0.77 | 27.40 | 28.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 34.18 | 28.98 | 29.75 | 32.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.73 | 9.38 | 3.08 | 2.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 2.14 | 26.84 | - | 1.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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