招商蓝筹

(217010)

净值:
2.1320
日增长率:
2.11%
累计净值:2.8450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
招商蓝筹(217010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-202.13202.11%
2020-02-192.0880-1.14%
2020-02-122.07102.78%
2020-02-112.01500.60%
2020-02-102.00301.73%
2020-02-071.96900.25%
2020-02-061.96403.15%
2020-02-051.90401.33%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 8.6087亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4499亿元
最近分红 招商蓝筹成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 2882/3145
最近一月 -0.98% 2670/3145
最近三月 6.66% 1266/3145
最近六月 16.85% 528/3145
最近一年 40.07% 353/3145
今年以来 49.74% 311/3145
成立以来 173.02% 241/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002250联化科技255.673656.136.96制造业
002677浙江美大231.023218.166.13制造业
603899晨光文具202.313520.196.71制造业
002019亿帆医药167.432792.735.32制造业
002273水晶光电137.312832.735.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31232.6170.19
金融业3495.987.86
卫生和社会工作2079.214.67
信息传输、软件和信息技术服务业1392.853.13
批发和零售业846.501.90
其他5451.0312.25
招商蓝筹(217010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39541.8888.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2366.025.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.001.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1370.383.06
其他各项资产959.132.14
招商蓝筹(217010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-222016-12-31张林528-21.76-7.14
2015-04-01至今郭锐763-15.22-0.84
2012-11-142015-04-11陈玉辉878160.78111.82
2012-01-202013-10-19袁野63819.0125.30
2010-08-242012-05-29刘军644-21.86-9.16
2010-07-152012-01-20周德昕554-15.73-6.45
2008-06-192009-06-24黄顺祥37043.2013.61
2008-06-192010-07-15游海75636.879.79
现任基金经理:郭锐