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招商大盘蓝筹混合(217010)
招商大盘蓝筹混合
(217010)
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累计净值：3.6940
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 2.9810 | -2.45% |
| 2026-05-13 | 3.0560 | -0.78% |
| 2026-05-12 | 3.0800 | 0.16% |
| 2026-05-11 | 3.0750 | 1.35% |
| 2026-05-08 | 3.0340 | -0.65% |
| 2026-05-07 | 3.0540 | 0.49% |
| 2026-05-06 | 3.0390 | 1.74% |
| 2026-04-30 | 2.9870 | -0.40% |
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基金全称
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招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.17亿元
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份额规模
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1.4649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.39%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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-7.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.74%
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最近两年
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24.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 539,400.00 | 20,006,346.00 | 4.80 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,000,400.00 | 17,807,120.00 | 4.27 |
| 600030 | 中信证券 | 701,660.00 | 16,867,906.40 | 4.05 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 321,674.00 | 15,562,588.12 | 3.73 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,508,100.00 | 15,473,106.00 | 3.71 |
| 603737 | 三棵树 | 283,120.00 | 14,354,184.00 | 3.44 |
| 601318 | 中国平安 | 237,200.00 | 13,468,216.00 | 3.23 |
| 601628 | 中国人寿 | 331,900.00 | 12,061,246.00 | 2.89 |
| 002821 | 凯莱英 | 98,700.00 | 10,932,999.00 | 2.62 |
| 600176 | 中国巨石 | 436,700.00 | 10,616,177.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,896,658.83 | 40.98 | 45.68 |
| 金融业 | 105,235,245.40 | 25.24 | 28.13 |
| 采矿业 | 30,706,639.68 | 7.36 | 8.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,545,492.66 | 6.85 | 7.63 |
| 房地产业 | 17,811,429.00 | 4.27 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,081,334.00 | 3.86 | 4.30 |
| 建筑业 | 4,790,021.00 | 1.15 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,334.99 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 41,932.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.73 | - | 10.57 | 416,996,543.68 |
| 2025-12-31 | 87.76 | - | 11.22 | 479,256,415.82 |
| 2025-09-30 | 95.23 | - | 5.22 | 494,115,827.38 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.41 | 436,561,455.49 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.56 | 456,885,269.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-01 | - | 郭锐 | 4062 | 85.48 |
| 2015-07-22 | 2016-12-31 | 张林 | 528 | -21.20 |
| 2012-11-14 | 2015-04-11 | 陈玉辉 | 878 | 160.79 |
| 2012-01-20 | 2013-10-19 | 袁野 | 638 | 21.19 |
| 2010-08-24 | 2012-05-29 | 刘军 | 644 | -22.30 |
| 2010-07-15 | 2012-01-20 | 周德昕 | 554 | -18.72 |
| 2008-06-19 | 2010-07-15 | 游海 | 756 | 38.70 |
| 2008-06-19 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 370 | 41.80 |
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