首页 >
基金>
招商大盘蓝筹混合(217010)
招商大盘蓝筹混合
(217010)
|
|
|
累计净值：3.6170
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 2.9040 | 0.80% |
| 2026-08-11 | 2.8810 | -1.30% |
| 2026-08-10 | 2.9190 | 0.79% |
| 2026-08-07 | 2.8960 | 1.54% |
| 2026-08-06 | 2.8520 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 2.8540 | 1.89% |
| 2026-08-04 | 2.8010 | 0.83% |
| 2026-08-03 | 2.7780 | -1.14% |
|
基金全称
|
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
郭锐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.85亿元
|
份额规模
|
1.3232亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.71元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.75%
|
|
最近一月
|
1.93%
|
|
最近三月
|
-5.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.67%
|
|
最近两年
|
37.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 947,500.00 | 22,171,500.00 | 5.76 |
| 600030 | 中信证券 | 701,660.00 | 20,158,691.80 | 5.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 779,600.00 | 16,075,352.00 | 4.18 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1,470,000.00 | 15,038,100.00 | 3.91 |
| 601601 | 中国太保 | 518,200.00 | 14,779,064.00 | 3.84 |
| 603259 | 药明康德 | 116,200.00 | 14,468,062.00 | 3.76 |
| 603612 | 索通发展 | 698,200.00 | 12,658,366.00 | 3.29 |
| 002821 | 凯莱英 | 69,100.00 | 11,194,200.00 | 2.91 |
| 605376 | 博迁新材 | 41,100.00 | 11,150,430.00 | 2.90 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 235,886.00 | 10,025,155.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,822,997.40 | 39.72 | 49.63 |
| 金融业 | 79,849,111.80 | 20.75 | 25.93 |
| 采矿业 | 28,463,822.02 | 7.40 | 9.24 |
| 房地产业 | 17,315,814.00 | 4.50 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,523,538.38 | 3.77 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,222,093.53 | 2.40 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,437,741.46 | 1.41 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,266.32 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,680.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 3,799.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.03 | - | 18.73 | 384,794,107.77 |
| 2026-03-31 | 89.73 | - | 10.57 | 416,996,543.68 |
| 2025-12-31 | 87.76 | - | 11.22 | 479,256,415.82 |
| 2025-09-30 | 95.23 | - | 5.22 | 494,115,827.38 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.41 | 436,561,455.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-01 | - | 郭锐 | 4153 | 76.26 |
| 2015-07-22 | 2016-12-31 | 张林 | 528 | -21.20 |
| 2012-11-14 | 2015-04-11 | 陈玉辉 | 878 | 160.79 |
| 2012-01-20 | 2013-10-19 | 袁野 | 638 | 21.19 |
| 2010-08-24 | 2012-05-29 | 刘军 | 644 | -22.30 |
| 2010-07-15 | 2012-01-20 | 周德昕 | 554 | -18.72 |
| 2008-06-19 | 2010-07-15 | 游海 | 756 | 38.70 |
| 2008-06-19 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 370 | 41.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
