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招商大盘蓝筹混合(217010)
招商大盘蓝筹混合
(217010)
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累计净值：3.6910
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.9780 | 0.78% |
| 2025-12-25 | 2.9550 | 0.31% |
| 2025-12-24 | 2.9460 | 0.44% |
| 2025-12-23 | 2.9330 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 2.9310 | 0.21% |
| 2025-12-19 | 2.9250 | 0.58% |
| 2025-12-18 | 2.9080 | -0.27% |
| 2025-12-17 | 2.9160 | 2.14% |
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基金全称
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招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.94亿元
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份额规模
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1.7216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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4.72%
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最近三月
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4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.72%
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最近两年
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30.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 617,000.00 | 40,376,480.00 | 8.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 204,714.00 | 28,686,572.82 | 5.81 |
| 002738 | 中矿资源 | 502,007.00 | 24,849,346.50 | 5.03 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,296,200.00 | 22,476,108.00 | 4.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 866,000.00 | 18,852,820.00 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 623,900.00 | 18,367,616.00 | 3.72 |
| 600031 | 三一重工 | 700,900.00 | 16,288,916.00 | 3.30 |
| 600030 | 中信证券 | 532,160.00 | 15,911,584.00 | 3.22 |
| 300059 | 东方财富 | 567,400.00 | 15,387,888.00 | 3.11 |
| 688114 | 华大智造 | 206,011.00 | 14,249,780.87 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,047,209.58 | 62.95 | 66.10 |
| 金融业 | 98,860,888.00 | 20.01 | 21.01 |
| 采矿业 | 29,836,403.48 | 6.04 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,344,950.00 | 2.90 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 8,726,719.41 | 1.77 | 1.85 |
| 房地产业 | 7,246,134.00 | 1.47 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479,880.93 | 0.10 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.23 | - | 5.22 | 494,115,827.38 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.41 | 436,561,455.49 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.56 | 456,885,269.76 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 14.84 | 472,155,521.54 |
| 2024-09-30 | 84.99 | - | 15.11 | 531,731,779.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-01 | - | 郭锐 | 3926 | 80.75 |
| 2015-07-22 | 2016-12-31 | 张林 | 528 | -21.20 |
| 2012-11-14 | 2015-04-11 | 陈玉辉 | 878 | 160.79 |
| 2012-01-20 | 2013-10-19 | 袁野 | 638 | 21.19 |
| 2010-08-24 | 2012-05-29 | 刘军 | 644 | -22.30 |
| 2010-07-15 | 2012-01-20 | 周德昕 | 554 | -18.72 |
| 2008-06-19 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 370 | 41.80 |
| 2008-06-19 | 2010-07-15 | 游海 | 756 | 38.70 |
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