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招商大盘蓝筹混合(217010)
招商大盘蓝筹混合
(217010)
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累计净值：3.9130
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.2000 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 3.2030 | -0.96% |
| 2026-02-04 | 3.2340 | 2.31% |
| 2026-02-03 | 3.1610 | 2.07% |
| 2026-02-02 | 3.0970 | -4.32% |
| 2026-01-30 | 3.2370 | -2.03% |
| 2026-01-29 | 3.3040 | 1.32% |
| 2026-01-28 | 3.2610 | 1.75% |
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基金全称
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招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.79亿元
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份额规模
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1.6120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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3.03%
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最近三月
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10.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.53%
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最近两年
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57.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 1,296,200.00 | 22,165,020.00 | 4.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 866,000.00 | 20,428,940.00 | 4.26 |
| 600030 | 中信证券 | 701,660.00 | 20,144,658.60 | 4.20 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 321,674.00 | 18,219,615.36 | 3.80 |
| 601318 | 中国平安 | 237,200.00 | 16,224,480.00 | 3.39 |
| 601111 | 中国国航 | 1,647,500.00 | 15,437,075.00 | 3.22 |
| 601601 | 中国太保 | 363,500.00 | 15,234,285.00 | 3.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 331,900.00 | 15,101,450.00 | 3.15 |
| 600801 | 华新建材 | 603,787.00 | 14,816,932.98 | 3.09 |
| 300059 | 东方财富 | 617,100.00 | 14,304,378.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,965,064.53 | 39.43 | 44.93 |
| 金融业 | 121,327,154.60 | 25.32 | 28.85 |
| 采矿业 | 46,193,930.44 | 9.64 | 10.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,732,934.00 | 7.46 | 8.50 |
| 房地产业 | 18,032,175.00 | 3.76 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,249,408.16 | 1.10 | 1.25 |
| 建筑业 | 4,817,843.00 | 1.01 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,586.31 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 44,039.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.76 | - | 11.22 | 479,256,415.82 |
| 2025-09-30 | 95.23 | - | 5.22 | 494,115,827.38 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.41 | 436,561,455.49 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.56 | 456,885,269.76 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 14.84 | 472,155,521.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-01 | - | 郭锐 | 3967 | 94.22 |
| 2015-07-22 | 2016-12-31 | 张林 | 528 | -21.20 |
| 2012-11-14 | 2015-04-11 | 陈玉辉 | 878 | 160.79 |
| 2012-01-20 | 2013-10-19 | 袁野 | 638 | 21.19 |
| 2010-08-24 | 2012-05-29 | 刘军 | 644 | -22.30 |
| 2010-07-15 | 2012-01-20 | 周德昕 | 554 | -18.72 |
| 2008-06-19 | 2010-07-15 | 游海 | 756 | 38.70 |
| 2008-06-19 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 370 | 41.80 |
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