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招商蓝筹

(217010)

净值:
3.4920
日增长率:
-1.36%
累计净值:4.2050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商蓝筹(217010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-283.4920-1.36%
2021-05-263.5260-0.31%
2021-05-253.53702.08%
2021-05-243.4650-0.35%
2021-05-213.4770-0.91%
2021-05-203.50900.83%
2021-05-193.4800-0.11%
2021-05-183.48400.03%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 8.6087亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0148亿元
最近分红 招商蓝筹成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.52% 2488/5104
最近一月 1.20% 3102/5104
最近三月 1.17% 1803/5104
最近六月 18.61% 703/5104
最近一年 61.88% 623/5104
今年以来 6.60% 999/5104
成立以来 463.73% 180/5104
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石264.755083.204.61制造业
003012东鹏控股253.695373.094.88制造业
600176中国巨石215.674304.774.33制造业
603588高能环境182.193321.403.02水利、环境和公共设施管理业
002271东方雨虹168.396533.586.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66355.6360.24
金融业9833.818.93
水利、环境和公共设施管理业6831.196.20
信息传输、软件和信息技术服务业4372.173.97
采矿业2140.901.94
其他20620.9518.72
招商蓝筹(217010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71552.5989.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4058.215.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2344.572.92
其他各项资产2206.142.75
招商蓝筹(217010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-222016-12-31张林528-21.76-7.11
2015-04-01至今郭锐2247110.3796.51
2012-11-142015-04-11陈玉辉878160.78111.82
2012-01-202013-10-19袁野63819.0125.30
2010-08-242012-05-29刘军644-21.86-9.16
2010-07-152012-01-20周德昕554-15.73-6.45
2008-06-192010-07-15游海75636.879.79
2008-06-192009-06-24黄顺祥37043.2013.61
现任基金经理:郭锐
  • 基金公告
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