招商大盘蓝筹混合(217010)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商大盘蓝筹混合(217010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	132,599,382.05	3,882,594.47	7,842,117.28	-10,585,788.01
利息合计	167,719.76	78,102.25	343,452.12	149,581.98
其中：存款利息收入	167,719.76	78,102.25	330,194.25	143,285.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,257.87	6,296.22
投资收益合计	44,233,348.03	-35,346,382.62	-14,671,067.20	-37,239,379.51
其中：股票投资收益	36,927,427.00	-38,640,028.53	-23,065,742.04	-42,400,964.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,305,921.03	3,293,645.91	8,394,674.84	5,161,585.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,164,041.95	39,144,563.19	22,081,515.45	26,429,853.22
其他收入	34,272.31	6,311.65	88,216.91	74,156.30
费用	6,627,485.39	3,202,987.66	7,238,330.71	3,721,234.06
管理人报酬	5,521,178.01	2,666,691.03	6,043,555.23	3,109,214.59
基金托管费	920,196.31	444,448.49	1,007,259.20	518,202.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,111.07	91,848.14	187,516.28	93,817.03
利润总额	125,971,896.66	679,606.81	603,786.57	-14,307,022.07

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