首页 >
基金>
招商安瑞进取债券A(217018)
招商安瑞进取债券A
(217018)
|
|
|
累计净值：2.5978
|
2026-04-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-04-13 | 2.5978 | -0.50% |
| 2026-04-10 | 2.6109 | -0.07% |
| 2026-04-09 | 2.6127 | -0.08% |
| 2026-04-08 | 2.6148 | 3.20% |
| 2026-04-07 | 2.5337 | 0.70% |
| 2026-04-03 | 2.5161 | -0.13% |
| 2026-04-02 | 2.5193 | -1.26% |
| 2026-04-01 | 2.5515 | 2.38% |
|
基金全称
|
招商安瑞进取债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
况冲 黄晓婷
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.54亿元
|
份额规模
|
4.0085亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.25%
|
|
最近一月
|
0.71%
|
|
最近三月
|
3.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
39.51%
|
|
最近两年
|
47.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 1,063,300.00 | 26,784,527.00 | 1.36 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,336,200.00 | 21,619,716.00 | 1.10 |
| 600309 | 万华化学 | 259,200.00 | 19,875,456.00 | 1.01 |
| 600893 | 航发动力 | 480,800.00 | 19,246,424.00 | 0.98 |
| 301035 | 润丰股份 | 258,900.00 | 17,607,789.00 | 0.89 |
| 688608 | 恒玄科技 | 64,286.00 | 14,589,064.84 | 0.74 |
| 688036 | 传音控股 | 219,657.00 | 14,532,507.12 | 0.74 |
| 603556 | 海兴电力 | 394,000.00 | 14,341,600.00 | 0.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,869,500.00 | 13,778,215.00 | 0.70 |
| 301188 | 力诺药包 | 775,700.00 | 13,652,320.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,252,773.45 | 16.63 | 84.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,507,153.00 | 1.19 | 6.05 |
| 租赁和商务服务业 | 13,778,215.00 | 0.70 | 3.55 |
| 采矿业 | 13,539,456.00 | 0.69 | 3.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,931,500.00 | 0.50 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,797.36 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.73 | 85.14 | 13.45 | 1,967,718,262.55 |
| 2025-09-30 | 19.41 | 94.29 | 3.05 | 711,654,573.48 |
| 2025-06-30 | 19.44 | 91.68 | 1.75 | 352,430,284.09 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 93.91 | 3.66 | 302,156,634.61 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 黄晓婷 | 76 | -0.41 |
| 2023-06-21 | - | 况冲 | 1029 | 31.93 |
| 2017-04-08 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1379 | 21.24 |
| 2015-10-09 | 2023-06-21 | 张韵 | 2812 | 19.33 |
| 2011-09-20 | 2015-10-09 | 王景 | 1480 | 78.76 |
| 2011-03-17 | 2012-08-30 | 谢志华 | 532 | -5.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
