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招商安瑞进取债券A(217018)
招商安瑞进取债券A
(217018)
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累计净值：2.5992
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5992 | 0.63% |
| 2026-02-05 | 2.5829 | -0.35% |
| 2026-02-04 | 2.5921 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 2.5812 | 2.25% |
| 2026-02-02 | 2.5244 | -2.16% |
| 2026-01-30 | 2.5800 | -1.10% |
| 2026-01-29 | 2.6086 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 2.6086 | 0.77% |
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基金全称
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招商安瑞进取债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲 黄晓婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.54亿元
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份额规模
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4.0085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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6.19%
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最近三月
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10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.17%
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最近两年
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56.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 1,063,300.00 | 26,784,527.00 | 1.36 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,336,200.00 | 21,619,716.00 | 1.10 |
| 600309 | 万华化学 | 259,200.00 | 19,875,456.00 | 1.01 |
| 600893 | 航发动力 | 480,800.00 | 19,246,424.00 | 0.98 |
| 301035 | 润丰股份 | 258,900.00 | 17,607,789.00 | 0.89 |
| 688608 | 恒玄科技 | 64,286.00 | 14,589,064.84 | 0.74 |
| 688036 | 传音控股 | 219,657.00 | 14,532,507.12 | 0.74 |
| 603556 | 海兴电力 | 394,000.00 | 14,341,600.00 | 0.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,869,500.00 | 13,778,215.00 | 0.70 |
| 301188 | 力诺药包 | 775,700.00 | 13,652,320.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,252,773.45 | 16.63 | 84.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,507,153.00 | 1.19 | 6.05 |
| 租赁和商务服务业 | 13,778,215.00 | 0.70 | 3.55 |
| 采矿业 | 13,539,456.00 | 0.69 | 3.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,931,500.00 | 0.50 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,797.36 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.73 | 85.14 | 13.45 | 1,967,718,262.55 |
| 2025-09-30 | 19.41 | 94.29 | 3.05 | 711,654,573.48 |
| 2025-06-30 | 19.44 | 91.68 | 1.75 | 352,430,284.09 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 93.91 | 3.66 | 302,156,634.61 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 黄晓婷 | 10 | -0.36 |
| 2023-06-21 | - | 况冲 | 963 | 32.01 |
| 2017-04-08 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1379 | 21.24 |
| 2015-10-09 | 2023-06-21 | 张韵 | 2812 | 19.33 |
| 2011-09-20 | 2015-10-09 | 王景 | 1480 | 78.76 |
| 2011-03-17 | 2012-08-30 | 谢志华 | 532 | -5.60 |
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