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招商安瑞

(217018)

净值:
1.9770
日增长率:
0.51%
累计净值:1.9770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商安瑞(217018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.97700.51%
2020-08-271.96700.36%
2020-08-261.9600-0.31%
2020-08-251.9660-0.15%
2020-08-241.96900.20%
2020-08-171.96600.46%
2020-08-141.95700.51%
2020-08-131.9470-0.05%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 尹晓红 张韵
销售机构 查看详情 发行份额 24.6320亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5653亿元
最近分红 招商安瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 107/3663
最近一月 2.29% 142/3663
最近三月 7.78% 155/3663
最近六月 3.20% 314/3663
最近一年 13.31% 161/3663
今年以来 9.04% 183/3663
成立以来 96.70% 104/3663
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.04773.18%
白酒B1.02352.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A37.91381.373.05水利、环境和公共设施管理业
000063中兴通讯28.66680.395.45制造业
002456欧菲光25.00454.253.64制造业
000999华润三九15.51492.533.94制造业
000333美的集团10.23440.243.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业686.0712.14
信息传输、软件和信息技术服务业228.464.04
卫生和社会工作48.070.85
农、林、牧、渔业30.670.54
房地产业28.360.50
其他4632.0981.93
招商安瑞(217018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1040.0316.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4739.1576.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.835.74
其他各项资产96.161.54
招商安瑞(217018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今尹晓红25-0.60-0.28
2015-10-09至今张韵572-0.422.95
2011-09-202015-10-09王景148079.2046.31
2011-03-172012-08-30谢志华532-5.702.33
现任基金经理:尹晓红 张韵
  • 基金公告
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