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招商安瑞

(217018)

净值:
1.9930
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商安瑞(217018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-281.9930-0.10%
2021-05-261.99300.05%
2021-05-251.99200.50%
2021-05-241.9820-0.05%
2021-05-211.9830-0.15%
2021-05-201.98600.10%
2021-05-191.98400.05%
2021-05-181.9830-0.15%
基金公司 招商基金 基金经理 张韵
销售机构 查看详情 发行份额 24.6320亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5328亿元
最近分红 招商安瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 413/3941
最近一月 0.81% 571/3941
最近三月 -0.15% 3445/3941
最近六月 1.68% 2749/3941
最近一年 9.39% 272/3941
今年以来 0.15% 3439/3941
成立以来 99.20% 118/3941
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行9.0853.301.00金融业
601111中国国航5.9754.031.01交通运输、仓储和邮政业
600507方大特钢3.9635.400.66制造业
600031三一重工2.1374.511.37制造业
600031三一重工2.1353.020.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业382.297.17
交通运输、仓储和邮政业54.031.01
金融业53.301.00
科学研究和技术服务业34.250.64
农、林、牧、渔业18.410.35
其他4789.8689.83
招商安瑞(217018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票624.4910.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4740.3482.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计361.666.28
其他各项资产29.800.52
招商安瑞(217018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张韵
  • 基金公告
    暂无信息!
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