招商安瑞进取债券A(217018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,320,711.80 |
10,962,076.38 |
-30,219,850.59 |
-27,269,643.13 |
| 本期利润 |
76,212,631.88 |
18,675,380.68 |
-16,726,148.98 |
-34,590,809.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.19 |
-0.11 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.08 |
10.04 |
-6.50 |
-11.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.10 |
10.78 |
-3.13 |
-10.17 |
| 期末可供分配利润 |
331,518,439.61 |
74,331,517.28 |
47,047,619.39 |
79,938,273.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.60 |
0.50 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
953,886,410.34 |
250,532,725.90 |
173,066,656.17 |
271,172,413.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
2.03 |
1.83 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.96 |
102.63 |
82.91 |
69.61 |
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