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招商优势企业混合A(217021)
招商优势企业混合A
(217021)
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累计净值：5.6438
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 5.6438 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 5.6457 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 5.6341 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 5.6328 | -0.38% |
| 2025-12-22 | 5.6541 | 0.81% |
| 2025-12-19 | 5.6085 | 0.61% |
| 2025-12-18 | 5.5743 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 5.5713 | 1.30% |
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基金全称
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招商优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陆文凯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.05亿元
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份额规模
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3.5489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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-5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.34%
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最近两年
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59.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 25,000,000.00 | 216,832,750.00 | 7.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 25,000,036.00 | 201,500,290.16 | 6.54 |
| 688036 | 传音控股 | 2,000,000.00 | 188,400,000.00 | 6.12 |
| 002311 | 海大集团 | 2,400,000.00 | 153,048,000.00 | 4.97 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 9,000,000.00 | 144,862,536.60 | 4.70 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,800,000.00 | 143,748,000.00 | 4.67 |
| 002064 | 华峰化学 | 15,000,000.00 | 136,800,000.00 | 4.44 |
| 600315 | 上海家化 | 5,000,000.00 | 131,600,000.00 | 4.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,000,000.00 | 106,000,000.00 | 3.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,400,000.00 | 70,992,000.00 | 2.31 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,300,000.00 | 36,104,707.08 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,216,081,078.51 | 39.50 | 69.32 |
| 租赁和商务服务业 | 201,500,290.16 | 6.54 | 11.49 |
| 采矿业 | 136,783,425.45 | 4.44 | 7.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,000,000.00 | 3.44 | 6.04 |
| 金融业 | 56,192,000.00 | 1.83 | 3.20 |
| 房地产业 | 37,650,000.00 | 1.22 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.12 | 4.26 | 3,078,941,264.24 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 5.16 | 2.27 | 8,132,093,676.29 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 6.36 | 1.62 | 10,145,812,928.50 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 6.54 | 3.80 | 10,016,665,157.98 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 5.35 | 2.50 | 6,687,028,631.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-22 | - | 陆文凯 | 161 | 2.87 |
| 2022-04-29 | 2025-08-09 | 翟相栋 | 1198 | 124.59 |
| 2021-09-04 | 2022-09-09 | 张磊 | 370 | 3.76 |
| 2019-06-14 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 813 | 50.68 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | 5.42 |
| 2016-01-08 | 2019-06-14 | 张林 | 1253 | 6.62 |
| 2012-07-10 | 2016-03-02 | 郭锐 | 1331 | 76.35 |
| 2012-02-01 | 2014-01-29 | 赵龙 | 728 | 14.30 |
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