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招商优势企业混合A(217021)
招商优势企业混合A
(217021)
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累计净值：4.4213
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.4213 | -1.54% |
| 2026-06-25 | 4.4905 | -0.87% |
| 2026-06-24 | 4.5297 | -0.66% |
| 2026-06-23 | 4.5598 | -2.10% |
| 2026-06-22 | 4.6576 | 0.36% |
| 2026-06-18 | 4.6409 | -2.33% |
| 2026-06-17 | 4.7515 | -1.74% |
| 2026-06-16 | 4.8357 | -1.94% |
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基金全称
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招商优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陆文凯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.45亿元
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份额规模
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2.1023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.73%
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最近一月
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-13.64%
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最近三月
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-19.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.94%
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最近两年
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26.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 17,000,000.00 | 131,038,609.50 | 8.79 |
| 09858 | 优然牧业 | 27,000,000.00 | 92,021,049.00 | 6.18 |
| 603612 | 索通发展 | 3,000,000.00 | 77,610,000.00 | 5.21 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3,500,000.00 | 71,855,000.00 | 4.82 |
| 600398 | 海澜之家 | 10,000,000.00 | 65,300,000.00 | 4.38 |
| 02628 | 中国人寿 | 3,000,000.00 | 65,161,710.00 | 4.37 |
| 601888 | 中国中免 | 900,000.00 | 63,342,000.00 | 4.25 |
| 301035 | 润丰股份 | 800,000.00 | 60,992,000.00 | 4.09 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4,000,000.00 | 60,746,960.00 | 4.08 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,000,000.00 | 52,400,000.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,236,266.01 | 27.80 | 58.49 |
| 租赁和商务服务业 | 115,742,000.00 | 7.77 | 16.34 |
| 金融业 | 99,157,000.00 | 6.65 | 14.00 |
| 住宿和餐饮业 | 68,196,000.00 | 4.58 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,675,000.00 | 0.72 | 1.51 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.39 | 5.22 | 3.69 | 1,490,069,304.86 |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.15 | 1.73 | 2,296,570,200.10 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.12 | 4.26 | 3,078,941,264.24 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 5.16 | 2.27 | 8,132,093,676.29 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 6.36 | 1.62 | 10,145,812,928.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-22 | - | 陆文凯 | 342 | -19.42 |
| 2022-04-29 | 2025-08-09 | 翟相栋 | 1198 | 124.59 |
| 2021-09-04 | 2022-09-09 | 张磊 | 370 | 3.76 |
| 2019-06-14 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 813 | 50.68 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | 5.42 |
| 2016-01-08 | 2019-06-14 | 张林 | 1253 | 6.62 |
| 2012-07-10 | 2016-03-02 | 郭锐 | 1331 | 76.35 |
| 2012-02-01 | 2014-01-29 | 赵龙 | 728 | 14.30 |
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