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招商优势企业混合A(217021)
招商优势企业混合A
(217021)
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累计净值：6.2341
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 6.2341 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 6.2211 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 6.2350 | 1.13% |
| 2026-02-03 | 6.1654 | 1.27% |
| 2026-02-02 | 6.0878 | -2.69% |
| 2026-01-30 | 6.2563 | -1.91% |
| 2026-01-29 | 6.3779 | 2.06% |
| 2026-01-28 | 6.2490 | 2.03% |
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基金全称
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招商优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陆文凯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.03亿元
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份额规模
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2.8557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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6.64%
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最近三月
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11.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.65%
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最近两年
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111.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 26,000,000.00 | 198,907,108.40 | 8.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 20,000,000.00 | 147,400,000.00 | 6.42 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,800,000.00 | 122,418,000.00 | 5.33 |
| 002064 | 华峰化学 | 10,000,000.00 | 110,000,000.00 | 4.79 |
| 09858 | 优然牧业 | 23,000,000.00 | 105,532,224.80 | 4.60 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 600,000.00 | 104,538,682.80 | 4.55 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,200,000.00 | 103,866,687.12 | 4.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,000,000.00 | 93,440,000.00 | 4.07 |
| 600398 | 海澜之家 | 15,000,000.00 | 90,750,000.00 | 3.95 |
| 600315 | 上海家化 | 4,000,000.00 | 90,080,000.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,596,515.55 | 30.07 | 60.93 |
| 采矿业 | 171,643,284.72 | 7.47 | 15.14 |
| 租赁和商务服务业 | 147,400,000.00 | 6.42 | 13.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,870,000.00 | 3.30 | 6.69 |
| 金融业 | 47,880,000.00 | 2.08 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.15 | 1.73 | 2,296,570,200.10 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.12 | 4.26 | 3,078,941,264.24 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 5.16 | 2.27 | 8,132,093,676.29 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 6.36 | 1.62 | 10,145,812,928.50 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 6.54 | 3.80 | 10,016,665,157.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-22 | - | 陆文凯 | 203 | 13.62 |
| 2022-04-29 | 2025-08-09 | 翟相栋 | 1198 | 124.59 |
| 2021-09-04 | 2022-09-09 | 张磊 | 370 | 3.76 |
| 2019-06-14 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 813 | 50.68 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | 5.42 |
| 2016-01-08 | 2019-06-14 | 张林 | 1253 | 6.62 |
| 2012-07-10 | 2016-03-02 | 郭锐 | 1331 | 76.35 |
| 2012-02-01 | 2014-01-29 | 赵龙 | 728 | 14.30 |
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