招商优势

(217021)

净值:
1.9880
日增长率:
-1.44%
累计净值:1.9880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商优势(217021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.9880-1.44%
2019-06-052.0170-0.30%
2019-05-312.04300.20%
2019-05-302.0390-0.24%
2019-05-292.0440-0.29%
2019-05-282.05001.08%
2019-05-272.02801.76%
2019-05-241.9930-0.45%
基金公司 招商基金 基金经理 潘明曦
销售机构 查看详情 发行份额 14.1164亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5700亿元
最近分红 招商优势成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2564/3061
最近一月 2.99% 1683/3061
最近三月 -3.76% 1950/3061
最近六月 18.64% 952/3061
最近一年 1.01% 1744/3061
今年以来 21.39% 969/3061
成立以来 110.00% 325/3061
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份19.48375.574.30-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光19.00345.183.95-9.22%-8.23%1.49%制造业
600703三安光电18.22358.934.112.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份14.57332.343.80-4.19%-0.52%30.49%制造业
300115长盈精密14.22414.944.759.81%6.96%27.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2351.4941.25
建筑业335.455.89
金融业306.255.37
房地产业254.214.46
信息传输、软件和信息技术服务业247.784.35
其他2204.7238.68
招商优势(217021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3801.3966.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.180.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产750.0013.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1130.6619.68
其他各项资产50.490.88
招商优势(217021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今钟赟700.150.29
2016-01-08至今张林4815.812.81
2012-07-102016-03-02郭锐133183.9562.42
2012-02-012014-01-29赵龙72817.3026.52
现任基金经理:潘明曦