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招商优势

(217021)

净值:
3.4390
日增长率:
1.30%
累计净值:3.4390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商优势(217021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-283.43901.30%
2020-08-273.39500.71%
2020-08-263.3710-1.29%
2020-08-253.4150-0.06%
2020-08-243.41701.21%
2020-08-173.35400.90%
2020-08-143.32401.16%
2020-08-133.2860-0.93%
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基金公司 招商基金 基金经理 潘明曦
销售机构 查看详情 发行份额 14.1164亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5992亿元
最近分红 招商优势成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.35% 1074/3901
最近一月 7.98% 588/3901
最近三月 24.86% 1665/3901
最近六月 20.90% 1518/3901
最近一年 52.79% 1063/3901
今年以来 45.71% 787/3901
成立以来 239.50% 346/3901
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.04773.18%
白酒B1.02352.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份19.48375.574.30制造业
002456欧菲光19.00345.183.95制造业
600703三安光电18.22358.934.11制造业
002236大华股份14.57332.343.80制造业
300115长盈精密14.22414.944.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3810.9363.60
农、林、牧、渔业267.074.46
信息传输、软件和信息技术服务业167.752.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.880.01
其他1745.5229.13
招商优势(217021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4246.6568.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券749.3612.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1084.2917.44
其他各项资产136.652.20
招商优势(217021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今钟赟700.150.29
2016-01-08至今张林4815.812.81
2012-07-102016-03-02郭锐133183.9562.42
2012-02-012014-01-29赵龙72817.3026.52
现任基金经理:潘明曦
  • 基金公告
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