首页 > 基金> 招商产业债券A(217022)
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招商产业债券A

(217022)
净值：
1.8475
日增长率：
0.02%
累计净值：2.0875 2026-02-06
  • 净值走势
招商产业债券A(217022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.84750.02%
2026-02-051.84720.01%
2026-02-041.84700.00%
2026-02-031.84700.00%
2026-02-021.84700.01%
2026-01-301.84690.00%
2026-01-291.84690.01%
2026-01-281.84670.00%
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基金情况

基金全称 招商产业债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 155.64亿元 份额规模 84.4095亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600815厦工股份4,274,560.0018,124,134.400.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,124,134.400.52100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.250.0516,330,058,522.22
2025-09-30-99.860.1117,525,570,043.00
2025-06-30-101.160.1619,734,928,223.82
2025-03-31-104.880.2720,459,791,725.05
2024-12-31-113.220.2620,765,658,118.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-刘万锋3241.47
2015-08-052017-05-20康晶6549.57
2015-04-012025-03-22马龙364368.32
2014-11-222015-04-14吴伟明1435.46
2012-03-212015-01-05胡慧颖102031.73
2012-03-212013-10-19张国强57712.52
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