首页 > 基金> 招商产业债A(217022)

招商产业债A

(217022)

净值:
1.5050
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.7450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商产业债A(217022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.5050-0.07%
2020-08-271.50600.00%
2020-08-261.50600.00%
2020-08-251.5060-0.07%
2020-08-241.50700.00%
2020-08-171.50600.07%
2020-08-141.50500.07%
2020-08-131.50400.07%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 24.0679亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 88.9487亿元
最近分红 招商产业债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1542/3663
最近一月 0.33% 1050/3663
最近三月 0.00% 1203/3663
最近六月 1.35% 780/3663
最近一年 4.87% 617/3663
今年以来 2.94% 758/3663
成立以来 88.65% 131/3663
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.04773.18%
白酒B1.02352.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600815厦工股份427.461812.410.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1812.410.52
其他346728.6399.48
招商产业债A(217022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1135341.2295.45
资产支持证券22299.041.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5097.920.43
其他各项资产26663.132.24
招商产业债A(217022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-05至今康晶6379.803.28
2015-04-01至今马龙76313.657.03
2014-11-222015-04-14吴伟明1434.877.36
2012-03-212013-10-19张国强57712.519.63
2012-03-212015-01-05胡慧颖102032.4032.06
现任基金经理:马龙
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-