招商产业债券A(217022)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商产业债券A(217022)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	211,174,496.01	432,079,162.07	262,446,300.73	1,112,410,515.88
利息合计	5,843,609.42	839,726.86	200,804.90	1,317,648.29
其中：存款利息收入	101,325.53	367,592.10	200,804.90	911,396.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,742,283.89	472,134.76	-	406,252.14
投资收益合计	139,870,570.73	620,628,526.71	390,668,128.72	949,773,019.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,018,331.54	605,240,540.97	381,973,288.37	920,493,393.63
资产支持证券投资收益	2,852,239.19	15,387,985.74	8,694,840.35	29,279,625.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,656,151.66	-223,597,380.97	-144,174,110.20	110,934,760.02
其他收入	10,804,164.20	34,208,289.47	15,751,477.31	50,385,088.08
费用	68,569,844.77	197,181,209.43	111,280,247.29	260,539,580.19
管理人报酬	51,446,041.72	134,176,401.58	70,937,328.05	151,098,910.85
基金托管费	14,698,869.08	38,336,114.71	20,267,808.05	43,171,117.38
销售服务费	1,703,195.50	4,486,006.34	2,361,039.41	5,158,041.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	161,519.65	18,388,605.17	16,696,856.13	58,653,183.65
其中：卖出回购金融资产支出	161,519.65	18,388,605.17	16,696,856.13	58,653,183.65
其他费用	205,024.07	328,939.12	205,177.68	386,320.91
利润总额	142,604,651.24	234,897,952.64	151,166,053.44	851,870,935.69

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