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招商信用增强债券A(217023)
招商信用增强债券A
(217023)
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累计净值：1.7323
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1282 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 1.1330 | -0.41% |
| 2026-11-11 | 1.1377 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 1.1399 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.1399 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 1.1415 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 1.1447 | 0.61% |
| 2026-11-04 | 1.1378 | 0.55% |
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基金全称
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招商信用增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 夏里鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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178.57亿元
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份额规模
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156.1144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（41次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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-1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.12%
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最近两年
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7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 1,947,700.00 | 154,881,104.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 465,590.00 | 135,537,904.90 | 0.61 |
| 600516 | 方大炭素 | 24,505,100.00 | 129,631,979.00 | 0.59 |
| 600010 | 包钢股份 | 60,985,400.00 | 127,459,486.00 | 0.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 750,408.00 | 121,055,818.56 | 0.55 |
| 688036 | 传音控股 | 2,111,401.00 | 113,593,373.80 | 0.51 |
| 601933 | 永辉超市 | 34,712,560.00 | 103,790,554.40 | 0.47 |
| 600048 | 保利发展 | 17,585,500.00 | 101,468,335.00 | 0.46 |
| 002602 | 世纪华通 | 7,236,400.00 | 99,862,320.00 | 0.45 |
| 688099 | 晶晨股份 | 973,958.00 | 94,279,134.40 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,241,519,322.52 | 14.64 | 74.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,517,521.40 | 1.34 | 6.85 |
| 采矿业 | 175,804,823.16 | 0.79 | 4.06 |
| 租赁和商务服务业 | 165,402,782.77 | 0.75 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,233,423.60 | 0.69 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 103,790,554.40 | 0.47 | 2.40 |
| 房地产业 | 101,468,335.00 | 0.46 | 2.34 |
| 金融业 | 89,974,664.85 | 0.41 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,535,700.00 | 0.02 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,984.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.57 | 99.66 | 0.44 | 22,136,388,844.67 |
| 2026-06-30 | 17.42 | 100.63 | 0.60 | 25,871,020,302.82 |
| 2026-03-31 | 15.84 | 97.58 | 0.21 | 29,961,138,050.23 |
| 2025-12-31 | 16.18 | 89.56 | 0.20 | 15,169,564,624.15 |
| 2025-09-30 | 14.12 | 90.21 | 0.81 | 9,361,729,318.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 夏里鹏 | 593 | 5.89 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 3396 | 35.36 |
| 2015-04-01 | 2017-07-29 | 邓栋 | 850 | 10.76 |
| 2013-09-06 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 585 | 25.16 |
| 2012-07-20 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 899 | 25.76 |
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