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招商信用增强债券A(217023)
招商信用增强债券A
(217023)
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累计净值：1.6089
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 1.0758 | 0.06% |
| 2024-09-09 | 1.0752 | -0.02% |
| 2024-09-06 | 1.0754 | -0.18% |
| 2024-09-05 | 1.0843 | 0.12% |
| 2024-09-04 | 1.0830 | -0.03% |
| 2024-09-03 | 1.0833 | 0.14% |
| 2024-09-02 | 1.0818 | -0.13% |
| 2024-08-30 | 1.0832 | 0.20% |
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基金全称
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招商信用增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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2.1040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（35次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.56%
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最近两年
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4.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603613 | 国联股份 | 404,640.00 | 7,934,990.40 | 0.69 |
| 600531 | 豫光金铅 | 887,900.00 | 5,718,076.00 | 0.49 |
| 002049 | 紫光国微 | 105,700.00 | 5,559,820.00 | 0.48 |
| 601111 | 中国国航 | 745,300.00 | 5,500,314.00 | 0.48 |
| 002716 | 湖南白银 | 1,665,400.00 | 5,179,394.00 | 0.45 |
| 000738 | 航发控制 | 227,900.00 | 4,573,953.00 | 0.40 |
| 600764 | 中国海防 | 220,000.00 | 4,318,600.00 | 0.37 |
| 300699 | 光威复材 | 161,080.00 | 3,999,616.40 | 0.35 |
| 688269 | 凯立新材 | 146,714.00 | 3,748,542.70 | 0.32 |
| 603236 | 移远通信 | 74,200.00 | 3,467,366.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,804,799.44 | 4.82 | 73.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,984,170.40 | 0.86 | 13.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,500,314.00 | 0.48 | 7.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131,518.00 | 0.18 | 2.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,118,480.00 | 0.18 | 2.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 753.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 6.53 | 91.50 | 0.92 | 1,156,608,358.07 |
| 2024-03-31 | 11.91 | 94.79 | 0.94 | 1,086,376,747.13 |
| 2023-12-31 | 10.78 | 97.64 | 0.39 | 1,049,457,803.38 |
| 2023-09-30 | 13.91 | 103.39 | 0.36 | 859,990,895.35 |
| 2023-06-30 | 9.05 | 112.31 | 1.14 | 739,124,328.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 2602 | 21.24 |
| 2015-04-01 | 2017-07-29 | 邓栋 | 850 | 10.76 |
| 2013-09-06 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 585 | 25.16 |
| 2012-07-20 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 899 | 25.76 |
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