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招商强债A

(217023)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
招商强债A(217023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.06100.00%
2020-06-161.06100.19%
2020-06-151.0590-0.09%
2020-06-121.06000.09%
2020-06-111.05900.00%
2020-06-101.05900.00%
2020-06-091.05900.00%
2020-06-081.05900.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.60763.14%
招商医药健康2.46101.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002273水晶光电47.841086.031.86制造业
603005晶方科技37.361254.552.15制造业
300346南大光电26.73813.521.39制造业
300236上海新阳23.00781.311.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业424.623.87
批发和零售业210.011.91
信息传输、软件和信息技术服务业124.801.14
其他10215.0793.08
招商强债A(217023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1436.596.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20861.5987.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计419.391.76
其他各项资产1114.274.68
招商强债A(217023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-01至今邓栋7638.437.03
2013-09-062015-04-14吴伟明58524.6521.39
2012-07-202015-01-05胡慧颖89926.7626.84
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