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招商信用增强债券A(217023)
招商信用增强债券A
(217023)
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累计净值：1.7308
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1427 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.1420 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.1406 | 0.24% |
| 2025-12-23 | 1.1379 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 1.1383 | 0.11% |
| 2025-12-19 | 1.1371 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 1.1352 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.1349 | 0.34% |
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基金全称
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招商信用增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 夏里鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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78.19亿元
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份额规模
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68.6100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（40次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.54%
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最近两年
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13.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 2,773,700.00 | 73,336,628.00 | 0.78 |
| 002415 | 海康威视 | 1,994,900.00 | 62,879,248.00 | 0.67 |
| 601111 | 中国国航 | 6,995,500.00 | 55,334,405.00 | 0.59 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,893,575.00 | 46,203,230.00 | 0.49 |
| 688525 | 佰维存储 | 404,974.00 | 42,238,788.20 | 0.45 |
| 688510 | 航亚科技 | 1,522,239.00 | 39,806,549.85 | 0.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,488,600.00 | 39,611,646.00 | 0.42 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,978,040.00 | 38,255,293.60 | 0.41 |
| 688083 | 中望软件 | 498,296.00 | 37,845,581.20 | 0.40 |
| 002351 | 漫步者 | 2,579,900.00 | 36,582,982.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 995,372,680.97 | 10.63 | 75.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,481,410.50 | 1.17 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,714,223.68 | 1.14 | 8.07 |
| 采矿业 | 73,336,628.00 | 0.78 | 5.55 |
| 金融业 | 22,916,652.00 | 0.24 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 14,396,896.00 | 0.15 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 859.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.12 | 90.21 | 0.81 | 9,361,729,318.76 |
| 2025-06-30 | 8.51 | 85.29 | 0.09 | 3,382,036,611.50 |
| 2025-03-31 | 15.78 | 90.49 | 0.11 | 2,080,963,128.51 |
| 2024-12-31 | 13.86 | 100.55 | 0.19 | 1,405,332,270.95 |
| 2024-09-30 | 11.80 | 92.55 | 0.12 | 1,324,126,762.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 夏里鹏 | 273 | 5.79 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 3076 | 35.23 |
| 2015-04-01 | 2017-07-29 | 邓栋 | 850 | 10.76 |
| 2013-09-06 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 585 | 25.16 |
| 2012-07-20 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 899 | 25.76 |
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