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招商信用增强债券A(217023)
招商信用增强债券A
(217023)
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累计净值：1.7554
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1673 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.1667 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.1676 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.1659 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.1620 | -0.47% |
| 2026-01-30 | 1.1675 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.1704 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.1704 | 0.15% |
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基金全称
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招商信用增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 夏里鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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122.33亿元
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份额规模
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107.0615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（40次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.73%
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最近两年
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19.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 1,462,300.00 | 101,922,310.00 | 0.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 499,700.00 | 95,167,865.00 | 0.63 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,773,700.00 | 85,873,752.00 | 0.57 |
| 688099 | 晶晨股份 | 908,220.00 | 79,224,030.60 | 0.52 |
| 002602 | 世纪华通 | 4,511,300.00 | 76,962,778.00 | 0.51 |
| 002415 | 海康威视 | 2,500,700.00 | 74,620,888.00 | 0.49 |
| 601111 | 中国国航 | 6,995,500.00 | 65,547,835.00 | 0.43 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,961,589.00 | 65,242,450.14 | 0.43 |
| 600562 | 国睿科技 | 2,227,640.00 | 62,953,106.40 | 0.41 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,893,575.00 | 62,601,589.50 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,668,760,641.85 | 11.00 | 68.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,266,720.02 | 2.18 | 13.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,549,373.30 | 1.02 | 6.30 |
| 租赁和商务服务业 | 112,355,242.52 | 0.74 | 4.58 |
| 金融业 | 101,922,310.00 | 0.67 | 4.15 |
| 采矿业 | 85,873,752.00 | 0.57 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 926.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.18 | 89.56 | 0.20 | 15,169,564,624.15 |
| 2025-09-30 | 14.12 | 90.21 | 0.81 | 9,361,729,318.76 |
| 2025-06-30 | 8.51 | 85.29 | 0.09 | 3,382,036,611.50 |
| 2025-03-31 | 15.78 | 90.49 | 0.11 | 2,080,963,128.51 |
| 2024-12-31 | 13.86 | 100.55 | 0.19 | 1,405,332,270.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 夏里鹏 | 313 | 8.07 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 3116 | 38.14 |
| 2015-04-01 | 2017-07-29 | 邓栋 | 850 | 10.76 |
| 2013-09-06 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 585 | 25.16 |
| 2012-07-20 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 899 | 25.76 |
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