招商强债

(217023)

净值:
1.0100
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商强债(217023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01000.00%
2019-06-051.01000.00%
2019-05-311.00900.00%
2019-05-301.00900.00%
2019-05-291.00900.10%
2019-05-281.0080-0.10%
2019-05-271.00900.00%
2019-05-241.00900.00%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 37.1927亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7628亿元
最近分红 招商强债成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 672/2656
最近一月 0.59% 1363/2656
最近三月 1.50% 523/2656
最近六月 3.36% 326/2656
最近一年 2.42% 1674/2656
今年以来 4.64% 300/2656
成立以来 46.23% 286/2656
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002273水晶光电47.841086.031.86-4.09%-1.96%3.83%制造业
603005晶方科技37.361254.552.154.89%19.11%20.49%制造业
300346南大光电26.73813.521.392.84%-2.10%-11.75%制造业
300236上海新阳23.00781.311.3415.86%-1.27%3.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业960.555.45
信息传输、软件和信息技术服务业419.422.38
其他16244.2792.17
招商强债(217023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1379.987.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15305.2184.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计919.015.09
其他各项资产459.862.55
招商强债(217023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-01至今邓栋7638.437.03
2013-09-062015-04-14吴伟明58524.6521.39
2012-07-202015-01-05胡慧颖89926.7626.84
现任基金经理:滕越