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招商信用增强债券A(217023)
招商信用增强债券A
(217023)
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累计净值：1.7553
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1512 | -0.35% |
| 2026-08-10 | 1.1552 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.1513 | 0.24% |
| 2026-08-06 | 1.1486 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1482 | 0.30% |
| 2026-08-04 | 1.1448 | 0.05% |
| 2026-08-03 | 1.1442 | 0.01% |
| 2026-07-31 | 1.1441 | 0.16% |
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基金全称
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招商信用增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 夏里鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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207.43亿元
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份额规模
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181.3269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（41次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.51%
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最近两年
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13.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 1,947,700.00 | 208,851,871.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 465,590.00 | 182,981,525.90 | 0.71 |
| 600516 | 方大炭素 | 24,505,100.00 | 151,196,467.00 | 0.58 |
| 600010 | 包钢股份 | 60,985,400.00 | 135,997,442.00 | 0.53 |
| 688036 | 传音控股 | 2,111,401.00 | 124,467,088.95 | 0.48 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,894,821.00 | 118,977,143.10 | 0.46 |
| 002602 | 世纪华通 | 7,236,400.00 | 102,033,240.00 | 0.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 750,408.00 | 101,927,918.64 | 0.39 |
| 601933 | 永辉超市 | 34,712,560.00 | 98,583,670.40 | 0.38 |
| 601336 | 新华保险 | 1,596,711.00 | 95,259,778.26 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,410,157,186.99 | 13.18 | 75.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,666,428.05 | 1.03 | 5.92 |
| 采矿业 | 188,132,304.76 | 0.73 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,178,553.40 | 0.71 | 4.09 |
| 租赁和商务服务业 | 177,472,856.00 | 0.69 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 98,583,670.40 | 0.38 | 2.19 |
| 金融业 | 95,259,778.26 | 0.37 | 2.11 |
| 房地产业 | 81,420,865.00 | 0.31 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,254,900.00 | 0.02 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,304.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.42 | 100.63 | 0.60 | 25,871,020,302.82 |
| 2026-03-31 | 15.84 | 97.58 | 0.21 | 29,961,138,050.23 |
| 2025-12-31 | 16.18 | 89.56 | 0.20 | 15,169,564,624.15 |
| 2025-09-30 | 14.12 | 90.21 | 0.81 | 9,361,729,318.76 |
| 2025-06-30 | 8.51 | 85.29 | 0.09 | 3,382,036,611.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 夏里鹏 | 499 | 8.05 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 3302 | 38.12 |
| 2015-04-01 | 2017-07-29 | 邓栋 | 850 | 10.76 |
| 2013-09-06 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 585 | 25.16 |
| 2012-07-20 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 899 | 25.76 |
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