招商信用增强债券A(217023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,087,371.39 |
31,355,010.37 |
8,366,037.54 |
2,942,009.12 |
| 本期利润 |
253,425,831.65 |
31,830,770.05 |
18,656,321.58 |
4,109,681.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.58 |
3.35 |
6.26 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
3.25 |
6.59 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
31,584,437.38 |
16,092,054.84 |
2,804,352.47 |
1,113,382.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,233,349,122.45 |
2,076,081,714.67 |
499,988,037.99 |
228,195,550.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.90 |
91.13 |
85.12 |
77.74 |
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