基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商理财7天债券A(217025) |
净值：
1.0668
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0668 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 85.23 | 1.64 | 43,778,569.88 |
| 2025-09-30 | - | 83.76 | 3.68 | 44,622,630.76 |
| 2025-06-30 | - | 88.37 | 3.28 | 44,099,926.32 |
| 2025-03-31 | - | 89.49 | 3.33 | 41,406,054.55 |
| 2024-12-31 | - | 85.83 | 2.36 | 47,233,825.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 曹晋文 | 1558 | 3.76 |
| 2020-09-01 | 2021-09-09 | 徐一 | 373 | 2.19 |
| 2019-01-19 | 2021-11-04 | 黄晓婷 | 1020 | 2.81 |
| 2016-02-06 | 2021-11-04 | 许强 | 2098 | 2.81 |
| 2013-12-27 | 2016-02-06 | 向霈 | 771 | 0.00 |
| 2012-12-07 | 2014-03-11 | 孙海波 | 459 | 0.00 |
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