招商7天A

(217025)

每万份收益:
0.6966元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
招商7天A(217025)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.69662.53%
2019-01-160.69992.50%
2019-01-150.68282.47%
2019-01-140.67612.45%
2019-01-131.35392.46%
2019-01-110.66402.53%
2019-01-100.65612.57%
2019-01-090.64822.64%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 许强
销售机构 查看详情 发行份额 35.7599亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.7871亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.45925.71%
白酒B0.82735.63%
生物药B0.61974.15%
银行B端0.81413.92%
券商B0.75892.86%
白酒分级0.91562.47%
地产B端1.02172.42%
招商稳健优选股票0.73682.19%
招商盛达混合A0.83002.09%
招商先锋0.82682.02%
招商医药健康0.96202.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117031117进出1114012.7691164.41
218020718国开074991.6264311.57
318993018贴现国债3020000.63
411189157918宁波银行CD023995.5006010.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券19004.3955475.98
招商7天A(217025)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21999.906.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60000.1018.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计235408.2373.99
其他各项资产753.290.24
招商7天A(217025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1079本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:黄晓婷 许强