招商理财7天债券A(217025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商理财7天债券A(217025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	580,302.39	290,666.71	772,333.49	409,035.00
利息合计	75,784.63	45,694.86	84,657.98	46,536.70
其中：存款利息收入	9,041.57	5,945.88	11,390.81	5,602.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,743.06	39,748.98	73,267.17	40,934.21
投资收益合计	465,972.31	216,670.94	702,979.36	300,304.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	465,972.31	216,670.94	702,979.36	300,304.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,545.45	28,300.91	-15,303.85	62,193.65
其他收入	-	-	-	-
费用	327,561.35	176,816.04	375,705.37	207,645.45
管理人报酬	126,112.29	65,828.48	121,679.24	59,601.69
基金托管费	37,366.62	19,504.76	36,053.12	17,659.79
销售服务费	135,841.91	68,859.86	134,446.28	65,471.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,905.45	19,905.45	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	19,905.45	19,905.45	-	-
其他费用	8,335.08	2,717.49	83,526.73	64,912.71
利润总额	252,741.04	113,850.67	396,628.12	201,389.55

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