招商7天B

(217026)

每万份收益:
0.7511元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
招商7天B(217026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.75112.68%
2019-03-210.74372.66%
2019-03-200.74392.64%
2019-03-190.71102.62%
2019-03-180.70902.62%
2019-03-171.41992.65%
2019-03-150.70932.70%
2019-03-140.70362.73%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 许强
销售机构 查看详情 发行份额 15.1845亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6670亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.08953.00%
白酒B1.47372.07%
生物医药1.05061.54%
白酒分级1.24271.22%
招商量化精选股票0.96440.75%
消费ETF4.77150.75%
招商中证500指数A0.98810.73%
招商中证500指数C0.98920.73%
消费ETF联接C1.49030.72%
消费ETF联接A1.50430.72%
招商信用定开债(QDII)美元0.15100.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开074995.49525213.62
211181316518浙商银行CD1651991.1801095.43
311181423818江苏银行CD2381957.6545095.34
411187107818南京银行CD1241953.537115.33
511180518118建设银行CD1811590.7044454.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4995.49525213.62
招商7天B(217026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20012.0354.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9543.8925.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6940.8718.90
其他各项资产233.440.64
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1143本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:黄晓婷 许强