招商7天B

(217026)

每万份收益:
0.6408元
7日年化率:
2.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
招商7天B(217026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.64082.26%
2018-11-190.63912.24%
2018-11-181.26402.22%
2018-11-160.63522.14%
2018-11-150.53762.11%
2018-11-140.57522.14%
2018-11-130.60552.13%
2018-11-120.58582.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117031117进出1114012.7691164.41
218020718国开074991.6264311.57
318993018贴现国债3020000.63
411189157918宁波银行CD023995.5006010.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券19004.3955475.98
招商7天B(217026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21999.906.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60000.1018.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计235408.2373.99
其他各项资产753.290.24
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1019本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:许强