招商理财7天债券B(217026)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商理财7天债券B(217026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	275,940.44	580,302.39	290,666.71	772,333.49
利息合计	26,281.51	75,784.63	45,694.86	84,657.98
其中：存款利息收入	3,259.60	9,041.57	5,945.88	11,390.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,021.91	66,743.06	39,748.98	73,267.17
投资收益合计	257,590.53	465,972.31	216,670.94	702,979.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	257,590.53	465,972.31	216,670.94	702,979.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,931.60	38,545.45	28,300.91	-15,303.85
其他收入	-	-	-	-
费用	145,846.08	327,561.35	176,816.04	375,705.37
管理人报酬	59,443.08	126,112.29	65,828.48	121,679.24
基金托管费	17,612.78	37,366.62	19,504.76	36,053.12
销售服务费	66,047.84	135,841.91	68,859.86	134,446.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	19,905.45	19,905.45	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	19,905.45	19,905.45	-
其他费用	2,586.43	8,335.08	2,717.49	83,526.73
利润总额	130,094.36	252,741.04	113,850.67	396,628.12

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