首页 >
基金>
大摩深证300指数增强(233010)
大摩深证300指数增强
(233010)
|
|
|
累计净值：2.2470
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 2.2470 | -0.58% |
| 2025-12-30 | 2.2600 | 0.49% |
| 2025-12-29 | 2.2490 | -0.66% |
| 2025-12-26 | 2.2640 | 0.49% |
| 2025-12-25 | 2.2530 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 2.2490 | 0.45% |
| 2025-12-23 | 2.2390 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 2.2310 | 1.36% |
|
基金全称
|
摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
余斌 王应林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.66亿元
|
份额规模
|
0.2943亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.09%
|
|
最近一月
|
4.03%
|
|
最近三月
|
0.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.25%
|
|
最近两年
|
45.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,740.00 | 5,121,480.00 | 7.81 |
| 000333 | 美的集团 | 30,342.00 | 2,204,649.72 | 3.36 |
| 300059 | 东方财富 | 68,739.00 | 1,864,201.68 | 2.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,642.00 | 1,723,470.98 | 2.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 1,493,616.00 | 2.28 |
| 000858 | 五粮液 | 10,300.00 | 1,251,244.00 | 1.91 |
| 000988 | 华工科技 | 12,200.00 | 1,128,256.00 | 1.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,240.00 | 1,125,720.00 | 1.72 |
| 002028 | 思源电气 | 8,600.00 | 937,572.00 | 1.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 44,400.00 | 925,740.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,442,436.30 | 66.25 | 72.81 |
| 金融业 | 6,580,456.68 | 10.04 | 11.03 |
| 采矿业 | 2,023,365.00 | 3.09 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,821,734.00 | 2.78 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,731,856.00 | 2.64 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,054,863.00 | 1.61 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 701,995.00 | 1.07 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 658,762.00 | 1.00 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 645,606.00 | 0.98 | 1.08 |
| 房地产业 | 551,214.00 | 0.84 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 394,020.00 | 0.60 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,890.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.98 | 1.54 | 7.69 | 65,574,694.94 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 1.87 | 4.44 | 53,928,861.25 |
| 2025-03-31 | 93.82 | 1.75 | 4.58 | 57,253,797.71 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 1.88 | 4.24 | 53,514,029.07 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.57 | 50,907,684.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 王应林 | 56 | 1.03 |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2327 | 61.19 |
| 2018-05-22 | 2019-08-24 | 夏青 | 459 | -8.62 |
| 2016-07-16 | 2018-06-13 | 吴国雄 | 697 | -2.00 |
| 2014-12-09 | 2016-07-16 | 周宁 | 585 | 16.96 |
| 2013-11-22 | 2014-12-09 | 周志超 | 382 | 31.66 |
| 2013-04-15 | 2014-12-09 | 刘钊 | 603 | 41.21 |
| 2011-11-15 | 2013-03-20 | 赵立松 | 491 | -7.70 |
| 2011-11-15 | 2013-04-15 | 程志田 | 517 | -9.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
