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大摩深证300指数增强(233010)
大摩深证300指数增强
(233010)
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累计净值：2.1940
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1940 | -1.92% |
| 2025-11-13 | 2.2370 | 1.68% |
| 2025-11-12 | 2.2000 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 2.2000 | -0.90% |
| 2025-11-10 | 2.2200 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 2.2150 | -0.40% |
| 2025-11-06 | 2.2240 | 1.60% |
| 2025-11-05 | 2.1890 | 0.27% |
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基金全称
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摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌 王应林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.2943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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15.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.15%
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最近两年
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36.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,740.00 | 5,121,480.00 | 7.81 |
| 000333 | 美的集团 | 30,342.00 | 2,204,649.72 | 3.36 |
| 300059 | 东方财富 | 68,739.00 | 1,864,201.68 | 2.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,642.00 | 1,723,470.98 | 2.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 1,493,616.00 | 2.28 |
| 000858 | 五粮液 | 10,300.00 | 1,251,244.00 | 1.91 |
| 000988 | 华工科技 | 12,200.00 | 1,128,256.00 | 1.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,240.00 | 1,125,720.00 | 1.72 |
| 002028 | 思源电气 | 8,600.00 | 937,572.00 | 1.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 44,400.00 | 925,740.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,442,436.30 | 66.25 | 72.81 |
| 金融业 | 6,580,456.68 | 10.04 | 11.03 |
| 采矿业 | 2,023,365.00 | 3.09 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,821,734.00 | 2.78 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,731,856.00 | 2.64 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,054,863.00 | 1.61 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 701,995.00 | 1.07 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 658,762.00 | 1.00 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 645,606.00 | 0.98 | 1.08 |
| 房地产业 | 551,214.00 | 0.84 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 394,020.00 | 0.60 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,890.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.98 | 1.54 | 7.69 | 65,574,694.94 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 1.87 | 4.44 | 53,928,861.25 |
| 2025-03-31 | 93.82 | 1.75 | 4.58 | 57,253,797.71 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 1.88 | 4.24 | 53,514,029.07 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.57 | 50,907,684.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 王应林 | 11 | -1.35 |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2282 | 57.39 |
| 2018-05-22 | 2019-08-24 | 夏青 | 459 | -8.62 |
| 2016-07-16 | 2018-06-13 | 吴国雄 | 697 | -2.00 |
| 2014-12-09 | 2016-07-16 | 周宁 | 585 | 16.96 |
| 2013-11-22 | 2014-12-09 | 周志超 | 382 | 31.66 |
| 2013-04-15 | 2014-12-09 | 刘钊 | 603 | 41.21 |
| 2011-11-15 | 2013-04-15 | 程志田 | 517 | -9.00 |
| 2011-11-15 | 2013-03-20 | 赵立松 | 491 | -7.70 |
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