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大摩深证300指数增强(233010)
大摩深证300指数增强
(233010)
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累计净值：2.3220
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3220 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 2.3210 | -1.28% |
| 2026-02-04 | 2.3510 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 2.3480 | 1.65% |
| 2026-02-02 | 2.3100 | -2.45% |
| 2026-01-30 | 2.3680 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 2.3690 | -0.80% |
| 2026-01-28 | 2.3880 | 0.13% |
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基金全称
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摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌 王应林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.2984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.55%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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6.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.37%
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最近两年
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57.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,040.00 | 5,156,330.40 | 7.69 |
| 000333 | 美的集团 | 30,342.00 | 2,371,227.30 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,257,000.00 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 3,840.00 | 1,654,579.20 | 2.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,742.00 | 1,459,828.82 | 2.18 |
| 300059 | 东方财富 | 56,539.00 | 1,310,574.02 | 1.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,300.00 | 1,077,552.00 | 1.61 |
| 002415 | 海康威视 | 34,289.00 | 1,023,183.76 | 1.53 |
| 000792 | 盐湖股份 | 31,900.00 | 898,304.00 | 1.34 |
| 000338 | 潍柴动力 | 51,000.00 | 877,200.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,437,370.88 | 72.23 | 76.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,576,474.00 | 8.31 | 8.84 |
| 金融业 | 4,214,090.02 | 6.29 | 6.68 |
| 采矿业 | 1,314,108.00 | 1.96 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 751,902.00 | 1.12 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 606,818.00 | 0.91 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 550,065.20 | 0.82 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 494,967.00 | 0.74 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 422,879.00 | 0.63 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231,348.00 | 0.34 | 0.37 |
| 建筑业 | 160,195.00 | 0.24 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,440.00 | 0.23 | 0.24 |
| 房地产业 | 141,678.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | 4.50 | 1.88 | 67,065,732.02 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 1.54 | 7.69 | 65,574,694.94 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 1.87 | 4.44 | 53,928,861.25 |
| 2025-03-31 | 93.82 | 1.75 | 4.58 | 57,253,797.71 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 1.88 | 4.24 | 53,514,029.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 王应林 | 95 | 4.41 |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2366 | 66.57 |
| 2018-05-22 | 2019-08-24 | 夏青 | 459 | -8.62 |
| 2016-07-16 | 2018-06-13 | 吴国雄 | 697 | -2.00 |
| 2014-12-09 | 2016-07-16 | 周宁 | 585 | 16.96 |
| 2013-11-22 | 2014-12-09 | 周志超 | 382 | 31.66 |
| 2013-04-15 | 2014-12-09 | 刘钊 | 603 | 41.21 |
| 2011-11-15 | 2013-03-20 | 赵立松 | 491 | -7.70 |
| 2011-11-15 | 2013-04-15 | 程志田 | 517 | -9.00 |
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