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大摩深证300

(233010)

净值:
1.7180
日增长率:
0.06%
累计净值:1.7180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
大摩深证300(233010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.71800.06%
2020-06-161.71701.96%
2020-06-151.6840-0.88%
2020-06-121.69900.00%
2020-06-111.6990-0.53%
2020-06-101.70800.77%
2020-06-091.69500.71%
2020-06-081.6830-0.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业2.26500.35%
大摩纯债稳定添利A1.35100.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A19.1079.461.64制造业
601288农业银行9.0331.790.66金融业
000001平安银行8.1276.201.57金融业
600015华夏银行3.0728.320.59金融业
002415海康威视2.5782.851.71制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2694.5459.74
金融业440.349.77
信息传输、软件和信息技术服务业321.877.13
房地产业227.335.04
农、林、牧、渔业147.433.27
其他678.8015.05
大摩深证300(233010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3811.1993.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10.980.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.025.89
其他各项资产30.610.75
大摩深证300(233010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-16至今吴国雄291-3.080.93
2014-12-092016-07-16周宁58521.7010.61
2013-11-222014-12-09周志超38226.9321.89
2013-04-152014-12-09刘钊60337.2227.38
2011-11-152013-03-20赵立松491-4.91-2.66
2011-11-152013-04-15程志田517-9.82-7.31
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