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大摩量化配置混合A(233015)
大摩量化配置混合A
(233015)
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累计净值：1.5690
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1690 | 0.78% |
| 2026-11-12 | 1.1600 | -0.34% |
| 2026-11-11 | 1.1640 | -0.77% |
| 2026-11-10 | 1.1730 | -0.34% |
| 2026-11-09 | 1.1770 | -0.34% |
| 2026-11-06 | 1.1810 | 0.60% |
| 2026-11-05 | 1.1740 | 0.00% |
| 2026-11-04 | 1.1740 | 0.00% |
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基金全称
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摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.5779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.31%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 274,800.00 | 1,907,112.00 | 2.89 |
| 600886 | 国投电力 | 117,300.00 | 1,787,652.00 | 2.71 |
| 601000 | 唐山港 | 355,600.00 | 1,642,872.00 | 2.49 |
| 601398 | 工商银行 | 196,100.00 | 1,623,708.00 | 2.46 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 35,050.00 | 1,610,547.50 | 2.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 124,200.00 | 1,537,596.00 | 2.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 57,080.00 | 1,525,177.60 | 2.31 |
| 600795 | 国电电力 | 284,100.00 | 1,517,094.00 | 2.30 |
| 601077 | 渝农商行 | 222,300.00 | 1,491,633.00 | 2.26 |
| 601229 | 上海银行 | 151,900.00 | 1,481,025.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,649,949.10 | 40.39 | 43.14 |
| 金融业 | 15,344,720.00 | 23.26 | 24.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,052,529.00 | 9.17 | 9.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,755,679.00 | 5.69 | 6.08 |
| 批发和零售业 | 2,993,745.00 | 4.54 | 4.85 |
| 采矿业 | 1,819,240.00 | 2.76 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,414,820.00 | 2.14 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,245,844.00 | 1.89 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 836,700.00 | 1.27 | 1.35 |
| 房地产业 | 663,365.00 | 1.01 | 1.07 |
| 建筑业 | 581,410.00 | 0.88 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 410,800.00 | 0.62 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.62 | 5.33 | 1.51 | 65,980,623.80 |
| 2026-06-30 | 92.79 | 5.82 | 0.63 | 62,620,658.62 |
| 2026-03-31 | 93.43 | 4.59 | 2.37 | 79,186,174.44 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 4.50 | 2.72 | 80,481,088.58 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 4.39 | 2.43 | 83,117,610.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-05 | - | 余斌 | 1076 | -6.10 |
| 2021-03-24 | 2023-12-11 | 王联欣 | 992 | -42.39 |
| 2018-08-01 | 2022-11-18 | 陈健夫 | 1570 | 7.70 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | 0.44 |
| 2016-06-03 | 2018-06-13 | 吴国雄 | 740 | 6.82 |
| 2015-06-26 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 722 | -19.75 |
| 2014-01-14 | 2015-08-12 | 刘钊 | 575 | 126.34 |
| 2012-12-11 | 2014-01-14 | 张靖 | 399 | 0.60 |
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