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选基池

大摩量化配置混合

(233015)
净值：
1.4440
日增长率：
-0.82%
累计净值：1.8440 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：收入型（价值型） 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
大摩量化配置混合(233015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4440-0.82%
2019-06-051.4560-0.14%
2019-05-311.4710-0.34%
2019-05-301.4760-0.40%
2019-05-291.4820-0.07%
2019-05-281.48300.82%
2019-05-271.47101.03%
2019-05-241.45600.21%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 陈健夫 夏青
销售机构 查看详情 发行份额 10.9537亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 5.4237亿元
最近分红 大摩量化配置混合成立以来，总计分红1次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 1687/3048
最近一月 0.54% 480/3048
最近三月 -4.75% 1738/3048
最近六月 12.42% 1040/3048
最近一年 -6.02% 1858/3048
今年以来 15.40% 978/3048
成立以来 86.55% 355/3048
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
大摩进取优选1.42000.64%
大摩主题优选混合1.87900.54%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行684.852773.641.62-1.43%-2.58%6.07%金融业
601998中信银行655.334122.032.41-2.26%7.98%14.82%金融业
600016民生银行385.113165.601.85-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行259.753285.881.920.00%2.31%3.13%金融业
002142宁波银行237.604585.682.68-3.42%1.75%21.58%金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17899.3433.00
金融业16233.3429.93
房地产业2414.554.45
采矿业2004.613.70
信息传输、软件和信息技术服务业1916.153.53
其他13771.3725.39
大摩量化配置混合(233015)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47461.1087.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6914.4312.69
其他各项资产98.940.18
大摩量化配置混合(233015)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今吴国雄3345.443.74
2015-06-26至今杨雨龙677-13.32-9.17
2014-01-142015-08-12刘钊575120.1867.55
2012-12-112014-01-14张靖3992.1023.17
现任基金经理：陈健夫 夏青
  • 基金公告
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