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大摩量化配置混合A(233015)
大摩量化配置混合A
(233015)
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累计净值：1.5560
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1560 | -0.17% |
| 2025-12-30 | 1.1580 | 0.17% |
| 2025-12-29 | 1.1560 | -0.94% |
| 2025-12-26 | 1.1670 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.1660 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 1.1640 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 1.1610 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 1.1580 | -0.26% |
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基金全称
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摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.7191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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-4.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,000.00 | 1,795,840.00 | 2.16 |
| 002249 | 大洋电机 | 116,300.00 | 1,339,776.00 | 1.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 1.39 |
| 000858 | 五粮液 | 9,200.00 | 1,117,616.00 | 1.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 51,100.00 | 1,112,447.00 | 1.34 |
| 603699 | 纽威股份 | 24,600.00 | 1,102,326.00 | 1.33 |
| 601877 | 正泰电器 | 34,700.00 | 1,065,637.00 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 38,200.00 | 1,040,950.00 | 1.25 |
| 603087 | 甘李药业 | 13,700.00 | 1,039,830.00 | 1.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 58,200.00 | 1,035,960.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,993,151.00 | 60.15 | 64.29 |
| 金融业 | 7,809,658.00 | 9.40 | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,720,829.60 | 8.09 | 8.64 |
| 采矿业 | 3,818,948.00 | 4.59 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 2,383,041.00 | 2.87 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,208,698.00 | 2.66 | 2.84 |
| 建筑业 | 1,877,455.00 | 2.26 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,242,756.00 | 1.50 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,775.00 | 0.96 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,680.00 | 0.72 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 316,635.00 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.56 | 4.39 | 2.43 | 83,117,610.49 |
| 2025-06-30 | 93.21 | 4.60 | 3.75 | 79,021,699.13 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.32 | 2.61 | 83,754,663.24 |
| 2024-12-31 | 93.67 | 4.08 | 2.58 | 88,528,266.58 |
| 2024-09-30 | 94.35 | - | 6.03 | 94,686,025.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-05 | - | 余斌 | 759 | -7.15 |
| 2021-03-24 | 2023-12-11 | 王联欣 | 992 | -42.39 |
| 2018-08-01 | 2022-11-18 | 陈健夫 | 1570 | 7.70 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | 0.44 |
| 2016-06-03 | 2018-06-13 | 吴国雄 | 740 | 6.82 |
| 2015-06-26 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 722 | -19.75 |
| 2014-01-14 | 2015-08-12 | 刘钊 | 575 | 126.34 |
| 2012-12-11 | 2014-01-14 | 张靖 | 399 | 0.60 |
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