大摩量化配置混合

(233015)

净值:
1.7910
日增长率:
0.45%
累计净值:2.1910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
大摩量化配置混合(233015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.79100.45%
2020-02-201.78302.06%
2020-02-191.7470-0.68%
2020-02-121.72001.12%
2020-02-111.70100.77%
2020-02-101.68800.60%
2020-02-071.67800.00%
2020-02-061.67802.38%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 陈健夫
销售机构 查看详情 发行份额 10.9537亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3932亿元
最近分红 大摩量化配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 2318/3145
最近一月 -0.37% 2400/3145
最近三月 5.31% 1564/3145
最近六月 8.33% 1436/3145
最近一年 19.82% 1282/3145
今年以来 26.44% 1230/3145
成立以来 104.40% 398/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行684.852773.641.62金融业
601998中信银行655.334122.032.41金融业
600016民生银行385.113165.601.85金融业
600000浦发银行259.753285.881.92金融业
002142宁波银行237.604585.682.68金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20663.2038.31
金融业17444.7232.35
房地产业2396.794.44
信息传输、软件和信息技术服务业1978.913.67
采矿业1425.602.64
其他10026.6818.59
大摩量化配置混合(233015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50654.8692.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3820.697.01
其他各项资产15.120.03
大摩量化配置混合(233015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今吴国雄3345.443.74
2015-06-26至今杨雨龙677-13.32-9.17
2014-01-142015-08-12刘钊575120.1867.55
2012-12-112014-01-14张靖3992.1023.17
现任基金经理:陈健夫