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大摩量化配置混合

(233015)

净值:
2.3620
日增长率:
0.08%
累计净值:2.7620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
大摩量化配置混合(233015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-252.36200.08%
2021-02-242.3600-3.44%
2021-02-232.4440-0.53%
2021-02-222.4570-4.69%
2021-02-192.5780-1.26%
2021-02-182.6110-1.88%
2021-02-102.66102.15%
2021-02-092.60502.52%
    暂无信息!
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 陈健夫
销售机构 查看详情 发行份额 10.9537亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4456亿元
最近分红 大摩量化配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -11.31% 3875/4731
最近一月 -7.52% 3606/4731
最近三月 9.72% 1577/4731
最近六月 14.23% 1329/4731
最近一年 31.62% 1577/4731
今年以来 1.42% 2643/4731
成立以来 196.67% 556/4731
基金简称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合0.96880.14%
大摩信价债C1.03600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行28.97604.601.75金融业
600036招商银行28.521026.723.02金融业
600030中信证券26.90807.812.38金融业
600036招商银行25.391115.893.24金融业
600030中信证券19.31567.711.65金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20024.9058.12
金融业6823.2219.80
信息传输、软件和信息技术服务业1704.124.95
科学研究和技术服务业975.692.83
租赁和商务服务业682.281.98
其他4244.8612.32
大摩量化配置混合(233015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30649.2789.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3514.4310.28
其他各项资产27.930.08
大摩量化配置混合(233015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈健夫
  • 基金公告
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