宝康消费

(240001)

净值:
2.2097
日增长率:
-1.19%
累计净值:6.5627 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝康消费(240001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.2097-1.19%
2019-06-052.2363-0.58%
2019-05-312.29850.15%
2019-05-302.2950-0.67%
2019-05-292.3105-0.21%
2019-05-282.31540.53%
2019-05-272.30311.36%
2019-05-242.2723-0.38%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡戈游
销售机构 查看详情 发行份额 15.4102亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1406亿元
最近分红 宝康消费成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 2881/3061
最近一月 5.10% 928/3061
最近三月 -2.12% 1565/3061
最近六月 13.37% 1396/3061
最近一年 -0.42% 1918/3061
今年以来 15.21% 1434/3061
成立以来 770.76% 15/3061
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57760.71%
香港本地1.09160.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份150.093423.552.74-4.19%-0.52%30.49%制造业
300144宋城演艺137.392867.242.291.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600741华域汽车130.993175.232.54-1.60%-1.74%-6.52%制造业
600258首旅酒店130.183040.972.434.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
600373中文传媒120.182825.322.262.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20690.0822.64
租赁和商务服务业13361.0014.62
信息传输、软件和信息技术服务业11855.7812.97
文化、体育和娱乐业7165.227.84
交通运输、仓储和邮政业4060.804.44
其他34265.1037.49
宝康消费(240001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63193.7968.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19467.7020.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9560.6810.30
其他各项资产563.890.61
宝康消费(240001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-02-11至今胡戈游227356.8746.51
2010-06-262012-01-19刘自强572-10.66-10.32
2008-04-252010-07-21闫旭8176.39-7.97
2007-04-122008-04-25王孝德37943.7126.88
2003-07-152007-09-07栾杰1515369.95346.52
现任基金经理:胡戈游