华宝宝康消费品
(240001)
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累计净值：9.0435
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.0869 | -0.06% |
| 2026-02-06 | 3.0887 | -1.14% |
| 2026-02-05 | 3.1244 | 0.78% |
| 2026-02-04 | 3.1003 | 1.30% |
| 2026-02-03 | 3.0604 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 3.0419 | -0.03% |
| 2026-01-30 | 3.0427 | -1.23% |
| 2026-01-29 | 3.0807 | 2.74% |
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基金全称
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华宝宝康消费品证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.57亿元
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份额规模
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2.4969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.34%
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最近两年
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2.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,000.00 | 70,236,180.00 | 9.28 |
| 002847 | 盐津铺子 | 999,949.00 | 68,306,516.19 | 9.02 |
| 000333 | 美的集团 | 700,000.00 | 54,705,000.00 | 7.23 |
| 300577 | 开润股份 | 2,409,988.00 | 51,501,443.56 | 6.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 260,000.00 | 44,642,000.00 | 5.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300,000.00 | 34,866,000.00 | 4.61 |
| 000858 | 五粮液 | 250,000.00 | 26,485,000.00 | 3.50 |
| 002568 | 百润股份 | 800,000.00 | 17,448,000.00 | 2.31 |
| 001328 | 登康口腔 | 400,000.00 | 15,792,000.00 | 2.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 300,000.00 | 15,174,000.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,235,242.71 | 54.20 | 93.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,174,000.00 | 2.00 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 6,058,794.44 | 0.80 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,297,995.62 | 0.57 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,166,210.56 | 0.15 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 955,780.80 | 0.13 | 0.22 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 57.87 | 23.29 | 18.98 | 756,924,816.76 |
| 2025-09-30 | 66.59 | 21.68 | 12.03 | 808,854,955.08 |
| 2025-06-30 | 64.66 | 21.37 | 12.88 | 854,733,518.78 |
| 2025-03-31 | 71.68 | 20.71 | 7.71 | 875,196,849.79 |
| 2024-12-31 | 68.54 | 21.96 | 9.83 | 878,788,714.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 汤慧 | 1503 | -28.78 |
| 2011-02-11 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 3975 | 218.66 |
| 2010-06-26 | 2012-01-19 | 刘自强 | 572 | -12.33 |
| 2008-04-25 | 2010-07-21 | 闫旭 | 817 | 5.22 |
| 2007-04-12 | 2008-04-25 | 王孝德 | 379 | 46.62 |
| 2003-07-15 | 2007-09-07 | 栾杰 | 1515 | 377.32 |
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