华宝宝康消费品
(240001)
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累计净值：8.1917
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.7445 | -0.67% |
| 2026-08-13 | 2.7630 | 0.02% |
| 2026-08-12 | 2.7625 | 0.11% |
| 2026-08-11 | 2.7596 | -0.45% |
| 2026-08-10 | 2.7721 | 1.13% |
| 2026-08-07 | 2.7412 | -0.32% |
| 2026-08-06 | 2.7501 | -0.23% |
| 2026-08-05 | 2.7565 | -0.10% |
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基金全称
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华宝宝康消费品证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.75亿元
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份额规模
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2.6310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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4.59%
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最近三月
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-2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.92%
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最近两年
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0.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,843.00 | 60,273,868.07 | 8.92 |
| 000333 | 美的集团 | 750,000.00 | 56,647,500.00 | 8.39 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,200,000.00 | 53,520,000.00 | 7.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 500,000.00 | 38,760,000.00 | 5.74 |
| 300577 | 开润股份 | 2,409,988.00 | 35,209,924.68 | 5.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300,000.00 | 32,811,000.00 | 4.86 |
| 603288 | 海天味业 | 779,902.00 | 25,861,550.32 | 3.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 240,000.00 | 19,128,000.00 | 2.83 |
| 002714 | 牧原股份 | 400,000.00 | 13,996,000.00 | 2.07 |
| 000921 | 海信家电 | 500,000.00 | 13,660,000.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,105,651.85 | 54.94 | 92.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,996,000.00 | 2.07 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,575,000.00 | 1.57 | 2.63 |
| 住宿和餐饮业 | 5,397,000.00 | 0.80 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 794,658.72 | 0.12 | 0.20 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.53 | 25.41 | 15.43 | 675,444,950.79 |
| 2026-03-31 | 61.72 | 22.01 | 16.46 | 663,920,901.47 |
| 2025-12-31 | 57.87 | 23.29 | 18.98 | 756,924,816.76 |
| 2025-09-30 | 66.59 | 21.68 | 12.03 | 808,854,955.08 |
| 2025-06-30 | 64.66 | 21.37 | 12.88 | 854,733,518.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 汤慧 | 1689 | -36.29 |
| 2011-02-11 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 3975 | 218.66 |
| 2010-06-26 | 2012-01-19 | 刘自强 | 572 | -12.33 |
| 2008-04-25 | 2010-07-21 | 闫旭 | 817 | 5.22 |
| 2007-04-12 | 2008-04-25 | 王孝德 | 379 | 46.62 |
| 2003-07-15 | 2007-09-07 | 栾杰 | 1515 | 377.32 |
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