华宝宝康消费品(240001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,252,073.13 |
31,938,780.11 |
-101,769,884.66 |
-64,999,912.15 |
| 本期利润 |
-8,273,588.56 |
11,086,709.37 |
-29,982,899.17 |
-87,937,353.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.04 |
-0.10 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.98 |
1.28 |
-3.39 |
-9.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.29 |
1.31 |
-2.95 |
-9.32 |
| 期末可供分配利润 |
656,555,726.15 |
744,300,153.33 |
763,762,531.63 |
730,172,575.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.63 |
2.71 |
2.67 |
2.47 |
| 期末基金资产净值 |
756,924,816.76 |
854,733,518.78 |
878,788,714.07 |
849,115,226.06 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
3.11 |
3.07 |
2.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,044.84 |
1,074.98 |
1,059.80 |
983.74 |
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