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华宝宝康配置混合(240002)
华宝宝康配置混合
(240002)
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累计净值：5.9451
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.9351 | -0.45% |
| 2026-02-05 | 3.9530 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 3.9592 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 3.9466 | 0.41% |
| 2026-02-02 | 3.9303 | -1.09% |
| 2026-01-30 | 3.9738 | 0.17% |
| 2026-01-29 | 3.9672 | 0.63% |
| 2026-01-28 | 3.9424 | 0.26% |
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基金全称
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华宝宝康灵活配置证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.92亿元
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份额规模
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0.9912亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.22%
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最近两年
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31.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 21,350,000.00 | 5.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 17,490,186.00 | 4.46 |
| 000333 | 美的集团 | 221,000.00 | 17,271,150.00 | 4.41 |
| 300502 | 新易盛 | 38,000.00 | 16,373,440.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 16,159,440.00 | 4.12 |
| 601288 | 农业银行 | 1,500,000.00 | 11,520,000.00 | 2.94 |
| 601398 | 工商银行 | 1,300,000.00 | 10,309,000.00 | 2.63 |
| 002241 | 歌尔股份 | 300,000.00 | 8,619,000.00 | 2.20 |
| 300577 | 开润股份 | 400,000.00 | 8,548,000.00 | 2.18 |
| 300818 | 耐普矿机 | 200,000.00 | 7,574,000.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,652,999.61 | 39.21 | 68.43 |
| 金融业 | 39,820,800.00 | 10.16 | 17.73 |
| 采矿业 | 18,411,503.68 | 4.70 | 8.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,179,104.88 | 1.58 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,046,400.00 | 1.03 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 725,653.44 | 0.19 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 642,630.79 | 0.16 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,000.00 | 0.15 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,852.00 | 0.10 | 0.17 |
| 房地产业 | 59,520.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 57.29 | 35.84 | 7.18 | 391,914,265.53 |
| 2025-09-30 | 52.39 | 36.56 | 11.17 | 382,203,754.88 |
| 2025-06-30 | 51.31 | 37.54 | 11.56 | 348,083,387.90 |
| 2025-03-31 | 68.73 | 23.05 | 8.10 | 355,946,199.47 |
| 2024-12-31 | 65.04 | 22.35 | 13.05 | 368,280,046.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 汤慧 | 1862 | 15.85 |
| 2013-08-27 | 2021-01-04 | 季鹏 | 2687 | 184.54 |
| 2013-07-25 | 2015-12-16 | 胡戈游 | 874 | 61.57 |
| 2010-06-26 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1748 | 60.71 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 牟旭东 | 727 | -23.01 |
| 2009-05-27 | 2010-06-26 | 胡戈游 | 395 | 4.63 |
| 2004-05-18 | 2009-05-27 | 魏东 | 1835 | 217.47 |
| 2003-07-15 | 2004-05-18 | 余荣权 | 308 | 11.56 |
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