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华宝宝康配置混合(240002)
华宝宝康配置混合
(240002)
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累计净值：6.2607
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 4.2507 | 0.23% |
| 2026-08-13 | 4.2408 | -0.26% |
| 2026-08-12 | 4.2518 | 0.51% |
| 2026-08-11 | 4.2303 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 4.2425 | -0.05% |
| 2026-08-07 | 4.2446 | -0.13% |
| 2026-08-06 | 4.2500 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 4.2502 | -0.10% |
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基金全称
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华宝宝康灵活配置证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.00亿元
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份额规模
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0.9317亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.16%
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最近两年
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41.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,000.00 | 35,560,000.00 | 8.89 |
| 300502 | 新易盛 | 56,000.00 | 33,992,000.00 | 8.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,300.00 | 18,137,997.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 17,292,440.00 | 4.32 |
| 000333 | 美的集团 | 221,000.00 | 16,692,130.00 | 4.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 364,656.00 | 9,167,451.84 | 2.29 |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 8,845,600.00 | 2.21 |
| 002422 | 科伦药业 | 200,000.00 | 7,704,000.00 | 1.93 |
| 601229 | 上海银行 | 700,000.00 | 6,076,000.00 | 1.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 114,690.00 | 5,968,467.60 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,713,833.38 | 45.95 | 81.99 |
| 金融业 | 20,818,200.00 | 5.21 | 9.29 |
| 采矿业 | 14,445,027.68 | 3.61 | 6.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,799,200.00 | 0.70 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 856,557.49 | 0.21 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,709.91 | 0.13 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457,383.46 | 0.11 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 412,170.54 | 0.10 | 0.18 |
| 房地产业 | 37,888.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 56.04 | 28.95 | 15.35 | 399,849,521.43 |
| 2026-03-31 | 53.22 | 30.89 | 16.18 | 375,048,873.56 |
| 2025-12-31 | 57.29 | 35.84 | 7.18 | 391,914,265.53 |
| 2025-09-30 | 52.39 | 36.56 | 11.17 | 382,203,754.88 |
| 2025-06-30 | 51.31 | 37.54 | 11.56 | 348,083,387.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 汤慧 | 2049 | 24.85 |
| 2013-08-27 | 2021-01-04 | 季鹏 | 2687 | 184.54 |
| 2013-07-25 | 2015-12-16 | 胡戈游 | 874 | 61.57 |
| 2010-06-26 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1748 | 60.71 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 牟旭东 | 727 | -23.01 |
| 2009-05-27 | 2010-06-26 | 胡戈游 | 395 | 4.63 |
| 2004-05-18 | 2009-05-27 | 魏东 | 1835 | 217.47 |
| 2003-07-15 | 2004-05-18 | 余荣权 | 308 | 11.56 |
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