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华宝宝康配置混合(240002)
华宝宝康配置混合
(240002)
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累计净值：5.9650
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.9550 | -0.23% |
| 2025-12-25 | 3.9643 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 3.9682 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 3.9635 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 3.9612 | 1.04% |
| 2025-12-19 | 3.9206 | 0.40% |
| 2025-12-18 | 3.9051 | -0.44% |
| 2025-12-17 | 3.9224 | 1.31% |
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基金全称
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华宝宝康灵活配置证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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1.0168亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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6.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.65%
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最近两年
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34.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 18,338,673.00 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 16,147,200.00 | 4.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,154.00 | 12,947,962.26 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,000.00 | 11,658,000.00 | 3.05 |
| 300818 | 耐普矿机 | 420,000.00 | 11,621,400.00 | 3.04 |
| 300502 | 新易盛 | 30,000.00 | 10,973,100.00 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 363,656.00 | 10,706,032.64 | 2.80 |
| 300577 | 开润股份 | 400,000.00 | 9,440,000.00 | 2.47 |
| 000776 | 广发证券 | 400,000.00 | 8,912,000.00 | 2.33 |
| 601555 | 东吴证券 | 900,000.00 | 8,820,000.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,375,556.71 | 34.37 | 65.61 |
| 金融业 | 33,036,000.00 | 8.64 | 16.50 |
| 采矿业 | 17,764,032.64 | 4.65 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,085,891.94 | 1.59 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,974,800.00 | 1.56 | 2.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,240,000.00 | 1.11 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 776,444.97 | 0.20 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 549,228.18 | 0.14 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,027.25 | 0.09 | 0.16 |
| 房地产业 | 88,192.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 52.39 | 36.56 | 11.17 | 382,203,754.88 |
| 2025-06-30 | 51.31 | 37.54 | 11.56 | 348,083,387.90 |
| 2025-03-31 | 68.73 | 23.05 | 8.10 | 355,946,199.47 |
| 2024-12-31 | 65.04 | 22.35 | 13.05 | 368,280,046.52 |
| 2024-09-30 | 69.30 | 20.90 | 7.42 | 387,791,815.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 汤慧 | 1819 | 16.44 |
| 2013-08-27 | 2021-01-04 | 季鹏 | 2687 | 184.54 |
| 2013-07-25 | 2015-12-16 | 胡戈游 | 874 | 61.57 |
| 2010-06-26 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1748 | 60.71 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 牟旭东 | 727 | -23.01 |
| 2009-05-27 | 2010-06-26 | 胡戈游 | 395 | 4.63 |
| 2004-05-18 | 2009-05-27 | 魏东 | 1835 | 217.47 |
| 2003-07-15 | 2004-05-18 | 余荣权 | 308 | 11.56 |
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