华宝宝康配置混合(240002)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝康配置混合(240002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,724,712.44	-5,970,692.12	44,985,973.31	17,419,317.91
利息合计	165,279.29	80,797.59	153,417.24	70,971.53
其中：存款利息收入	165,279.29	80,797.59	153,417.24	70,971.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,739,035.04	4,285,219.29	21,581,979.02	-5,445,567.67
其中：股票投资收益	35,884,829.20	616,946.52	12,852,903.48	-9,529,661.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,208,845.10	1,029,916.32	1,874,907.15	976,583.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,645,360.74	2,638,356.45	6,854,168.39	3,107,510.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,744,552.15	-10,358,339.80	23,073,843.60	22,643,226.65
其他收入	75,845.96	21,630.80	176,733.45	150,687.40
费用	5,297,646.93	2,560,641.31	5,362,031.28	2,731,460.45
管理人报酬	4,385,405.86	2,114,568.91	4,434,399.70	2,252,768.67
基金托管费	730,901.07	352,428.15	739,066.58	375,461.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,340.00	93,644.25	188,565.00	103,230.36
利润总额	62,427,065.51	-8,531,333.43	39,623,942.03	14,687,857.46

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