宝康债券

(240003)

净值:
1.2852
日增长率:
-0.02%
累计净值:2.1332 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝康债券(240003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2852-0.02%
2019-06-051.28540.00%
2019-05-311.28490.02%
2019-05-301.28460.02%
2019-05-291.28430.03%
2019-05-281.2839-0.05%
2019-05-271.2845-0.02%
2019-05-241.28480.00%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 12.8759亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.0478亿元
最近分红 宝康债券成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1001/2656
最近一月 0.70% 943/2656
最近三月 1.10% 1116/2656
最近六月 1.56% 1196/2656
最近一年 5.68% 734/2656
今年以来 2.03% 1343/2656
成立以来 162.22% 17/2656
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57760.71%
香港本地1.09160.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601616广电电气17.00191.760.780.22%2.00%-0.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表191.760.78
制造业191.760.78
其他24201.1098.44
宝康债券(240003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券393434.7296.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1876.260.46
其他各项资产10378.912.56
宝康债券(240003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-28至今李栋梁213630.8243.70
2009-03-312012-02-29谭微思10651.1610.09
2003-07-152009-03-31王旭巍208672.6467.98
现任基金经理:李栋梁