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首页 > 基金> 华宝宝康债券A(240003)

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华宝宝康债券A

(240003)

净值：

1.2729

日增长率：

0.01%

累计净值：2.4579

2025-12-26

净值走势

华宝宝康债券A(240003)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.2729	0.01%
2025-12-25	1.2728	0.04%
2025-12-24	1.2723	0.03%
2025-12-23	1.2719	0.02%
2025-12-22	1.2717	0.01%
2025-12-19	1.2716	0.09%
2025-12-18	1.2705	0.05%
2025-12-17	1.2699	0.09%

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基金情况

基金全称	华宝宝康债券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	李栋梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	42.18亿元	份额规模	32.5774亿份
成立以来分红	每份累计1.19元（29次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.21%
最近三月	0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	3.33%
最近两年	8.68%

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基金要闻

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华宝宝康债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601616	广电电气	170,000.00	1,917,600.00	0.78

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,917,600.00	0.78	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.75	0.46	5,440,165,801.51
2025-06-30	-	95.98	5.38	4,152,660,888.47
2025-03-31	-	96.50	0.91	2,573,623,308.43
2024-12-31	-	92.78	1.09	1,804,215,926.05
2024-09-30	-	108.94	3.41	1,747,493,718.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2011-06-28	-	李栋梁	5297	86.87
2009-03-31	2012-02-29	Tan Weisi(谭微思)	1065	1.21
2003-07-15	2009-03-31	王旭巍	2086	72.65

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基金公告

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