华宝宝康债券A(240003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,759,643.62 |
111,765,406.42 |
39,100,973.60 |
43,639,908.04 |
| 本期利润 |
42,091,479.59 |
93,132,748.56 |
38,829,385.63 |
66,981,304.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
2.94 |
1.83 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
3.28 |
1.88 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
194,950,895.39 |
168,078,388.79 |
203,418,032.75 |
52,631,108.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,318,817,938.58 |
3,375,762,164.03 |
3,555,074,063.63 |
1,391,078,614.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
240.42 |
235.98 |
231.43 |
225.31 |
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